1527 Apuracao valores cooperado

O recurso 1527-Apuração de Valores Cooperado/Cliente é realizado a apuração de títulos dos clientes/cooperados em um período, determinando ao fim da apuração que o cliente/cooperado fique com um saldo credor ou devedor junto a empresa.

Filtros do recurso

Data de vencimento

Utilizado para pesquisar os títulos do cliente/cooperado com data de vencimento compreendidos entre a data inicial e final.

Tipo de Apuração (Cooperado ou Cliente)

Utilizado para determinar se serão pesquisados os títulos de cooperado ou cliente. Se a pesquisa for por cliente, este não poderá ser um cooperado.

Tipo Cooperado ou Categoria Pessoa

Caso o filtro acima de tipo de apuração seja Cooperado, deverá ser informado o Tipo de Cooperado (este campo é cadastrado no recurso 1529-Cooperado), e serão pesquisados os títulos de cooperados cadastrados com este tipo.

Caso o filtro acima de tipo de apuração seja Cliente, deverá ser informado a Categoria Pessoa (este tipo é cadastrado no recurso 76-Clientes), e serão pesquisados os títulos de clientes cadastrados com essa categoria de pessoa.

Formas de Pagamento e Conta de Valores

Estes campos são informados para que ao finalizar a apuração, e gerar a baixa de recebimento e pagamento dos títulos apurados através do hotlink lateral, a baixa é gerada nessa forma de pagamento e conta valor.

Data de emissão (opcional)

Utilizado para pesquisar os títulos do cliente/cooperado com data de emissão compreendidos entre a data inicial e final.

Cliente (opcional)

Utilizado para pesquisar os títulos do cliente cujo a pessoa do título seja a mesma que a informada no filtro. Esse filtro só é válido para pesquisar de tipo de apuração igual a cliente.

Meios de Pagamentos (opcional)

Utilizado para filtrar os títulos de cliente/cooperado com o meio de pagamento informado. Pode ser informado vários meios de pagamentos. Senão informado nenhum meio de pagamento, o sistema pesquisará todos os títulos sem considerar o meio de pagamento.

Dados calculados

Após inserir os filtros acima, e clicar no botão de "Calcular Valores", o sistema irá pesquisar os títulos de clientes/cooperados com os filtros mencionados e fazer um mais e menos destes títulos, resultado num saldo devedor ou credor dos clientes/cooperados, que será exibido na tabela com as seguintes colunas:

Código e Nome do Cliente/Cooperado: exibido o identificador e nome da pessoa do cliente/cooperado;

Tipo Cobrança: exibido os valores (Gerar Título, Gerar título débito conta, Gerar Título Boleto e Não Gerar Título). Essas informações vem do cadastro do Cliente, na aba Dados Financeiros. Através dessas informações que determina que ao finalizar a apuração, para determinado cliente será gerado boleto, para outros somente o titulo, etc.;

Valor: determina o valor apurado para o cliente/cooperado. Se o valor ficar negativo, o cliente/cooperado ficou com um saldo devedor (a pagar), caso contrário, ele fica com um saldo credor (a receber) no período apurado.

Id. Titulo Gerado: ao finalizar a apuração e gerado os títulos (devedor/credor) para cada cliente/cooperado, é exibido o identificador de cada título que foi gerado.

Gerou Boleto: ao finalizar a apuração, e clicar no hotlink lateral "Gerar Boleto", e gerar boleto para o título selecionado, é destacado que para aquele título o boleto já foi gerado.

Gerou Débito Conta: ao finalizar a apuração, e clicar no hotlink lateral "Gerar Arquivo Debito em Conta", e gerar o arquivo de débito em conta para o título selecionado, é destacado que para aquele título já foi gerado o arquivo de debito em conta.

Ao clicar em qualquer uma das linhas da tabela de valores, é possível verificar todos os títulos que compôs a apuração na tabela abaixo, representando um extrato da apuração.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre alguma linha da tabela, é possível realizar a impressão do boleto do título, desde que o mesmo tenha boleto.

Hot Links laterais

Gerar Arquivo Débito em Conta

Ao clicar neste link, será aberto uma nova tela com todos os títulos gerados na apuração com o tipo de Gerar Débito em Conta, e o usuário irá selecionar os títulos. Ao confirmar a operação será gerada um borderô de cobrança, e é feita uma pergunta ao usuário para saber se deseja gerar uma remessa de autorização de débito. Se sim, é gerado uma remessa e já envia automaticamente essa remessa para o recurso 1826-Remessa Autorização de Débito para ser transmitida ao banco.

Gerar Boletos

Ao clicar neste link, será aberto uma nova tela com todos os títulos gerados na apuração com o tipo de Gerar Boletos, e o usuário irá selecionar os títulos. Ao confirmar a operação serão gerados boletos para os títulos mencionados.

Enviar Boletos por Email

Ao clicar neste link, os boletos criados na apuração, serão enviados para os respectivos clientes/cooperados.

Gerar Arquivo X8

Ao clicar neste link, é gerado o arquivo X8 da apuração, em formato .dat.

Baixar Titulo Recebimento

Ao clicar neste link, são baixados automaticamente todos os títulos de pagamentos apurados dos clientes. OBS: não é baixado o novo título que foi gerado na apuração.

Baixar Titulo Pagamento

Ao clicar neste link, são baixados automaticamente todos os títulos de recebimentos apurados dos clientes. OBS: não é baixado o novo título que foi gerado na apuração.

Dados para geração de títulos devedores (Boleto, Débito em conta)

Nessa aba, deverá ser informado pelo usuário os campos necessários para geração dos títulos gerados na apuração. Deverá ser informado a data de vencimento, a carteira financeira, o meio de pagamento e o tipo de documento financeiro.