1213 Carteira Financeira

Carteira financeira são gerenciadas as carteiras junto as contas de valores, para gerenciamento dos valores relativos a títulos e Cheques, sendo a junção da conta de valores com a situação de cobrança.

As Carteiras definem o local onde está lotado tanto os títulos como os cheques de terceiros. A título de exemplo, você terá as situações:

• Simples: para os movimentos normais;
• Desconto: onde ficaram lotados os títulos ou cheques descontados;
• Etc;

Como a carteira é a junção da Conta de Valores e Situação Financeira, logo em cada banco que trabalhar, você teria as seguintes carteiras:

• Simples - Banco do Brasil, Simples Itaú, etc;
• Desconto - Itaú, Desconto Factoring XXX;

Fluxo Principal

• Informe a Descrição da Carteira, por exemplo Simples - Banco do Brasil;
• Marque/desmarque para ativar ou inativar a Carteira Financeira;
• Informe a Conta de Valores vinculada a Carteira;
• Informe o Plano de Conta da Carteira. Este plano de Conta será utilizado para contabilizar Descontos de Títulos na Carteira. Caso não tenha Desconto de Títulos, se solicitado, informe o mesmo Plano de Contas da Conta de Valores.
• Selecione a Situação de Cobrança da Carteira.
• Informe o Valor Limite de desconto nesta Carteira.
• Informe a Data de Vencimento do Contrato desta carteira, se houver. Este campo impacta em usos posteriores.
• Informe os dias gastos para compensar o título no Banco. Este campo é conhecido popularmente como D+1, D+2, etc. Ou seja, após liquidado pelo cliente, o título levará ainda X dias para cair no extrato financeiro.
• Informe os Dias de tolerância relativo ao vencimento do título. Este campo influencia no levantamento de informações financeiras do cliente/pessoa.
• Marque se deseja alterar a data de compensação do título, caso ocorra em finais de semana/feriados para o próximo dia útil. Os Feriados são cadastrados no recurso 90 - Feriados
• Informe o BI para geração de Boletos Individuais.
• Informe o BI para geração de Boletos Em Massa, utilizado no recurso 1355 - Geração Boleto em Massa.

Informações Boleto

• Selecione a instituição responsável pela Emissão do Boleto, caso seja diferente da Instituição vinculada a conta/agência de valores. Este campo tem uso específico, atualmente, para o banco Safra, ainda, em situações específicas.
• Informe a data inicial para geração do nosso número, ou seja, a partir de qual data o ERP deverá iniciar a geração dos Boletos.
• Informe o número inicial, do primeiro boleto (Nosso número). Solicite ao banco esta informação.
• Informe o código da carteira, se solicitado, do banco, conforme disponibilizado pelo mesmo. Esta informação e obrigatoriedade varia de banco a banco. Geralmente o dado informado bem como sua obrigatoriedade está lincado a homologação de Boletos e Carteiras.
• Informe a variação da carteira. Este campo possui as mesmas observações do campo anterior.

Demais Informações:

• Informe o Local de pagamento, por exemplo "Pagável em Qualquer agência bancária até o vencimento"
• Informe a Instrução de Boleto 1;
• Informe a Instrução de Boleto 2;
• Informe a Instrução de Boleto 3;
• Informe a Instrução de Boleto 4;

No caso das instruções, você pode informar campos dinâmicos para serem preenchidos automaticamente ao gerar os boletos, como número da nota, Data, Série, etc.