Ver código fonte para Touch Comp NFCe/Fechamento Caixa

[[Touch_Comp_NFCe]]

O Fechamento de Caixa é um dos processos mais importantes da NFCe. Ele deve ser realizado diariamente, independente se você realiza o controle efetivo do fechamento ou não. É no fechamento de caixa que o sistema irá realizar diversos processos financeiros e contábeis, como por exemplo gerar as movimentações no ERP relacionadas ao financeiro como títulos de cartão de crédito, Movimentos Financeiros e a contabilização das vendas realizadas.

Após fechar o caixa neste recurso e sincronizá-lo, ou aguardar alguns minutos para o envio automático deste caixa (Caso não possa esperar, realize a sincronização manual em [[Touch_Comp_NFCe/Sincronizar_Dados]]), você dever acessar o recurso [[1790_Controle_Caixa_NFCe]], para validar as movimentações e efetivar as movimentações de Caixa. Observe então a sequência, que deve acontecer no uso cotidiano do sistema:

* Abertura de Caixa NFCe ([[Touch_Comp_NFCe/Abertura_Caixa]]);
* Suprimento de Caixa ([[Touch_Comp_NFCe/Entrada_Movimentacoes]]);
* Vendas: [[[[Touch_Comp_NFCe/Vendas]]]];
* Sangria/Saídas Opcional ([[Touch_Comp_NFCe/Saida_Movimentacoes]]);
* Fechamento Caixa NFCe ([[Touch_Comp_NFCe/Fechamento_Caixa]]);
* Fechamento Caixa ERP ([[1790_Controle_Caixa_NFCe]]);

==Fluxo Principal==
* Ao clicar em Fechamento de Caixa, será exibido o usuário da abertura, data da abertura e data hora do fechamento de caixa. Observe que não é permitido um usuário fechar o caixa de outro. O sistema irá exibir principalmente o Valor Total Apurado monetariamente, em espécie/dinheiro, no campo Valor Sistema.
* Em Valor Presente, você deverá informar o valor que possui fisicamente no caixa. Estes valores devem em tese serem iguais. Caso haja diferença, significa que houve um erro no seu caixa. Veja seção Erros de Caixa;
* O sistema irá exibir no campo Diferença, o valor divergente.
* Na aba Valor Remanescente você pode transferir um valor de um caixa para outro, colocando o valor deixado em caixa. Sugerimos sempre trabalhar com valores zerados entre caixa, para facilitar o controle.
* Em Valores Mov.  o sistema irá exibir o total de suprimentos/sangrias realizadas.
* No painel Resumo de Recebimentos, você terá um resumo de todos os recebimentos realizados por meio de pagamento, para conferências.
* Clique em Confirmar (F12) para efetivar o fechamento de caixa. Você não poderá realizar movimentações posteriores.
* Clique em Imprimir Resumo (F2) para imprimir um resumo das movimentações antes de fechar o caixa.
* Clique em Reimprimir, para reimprimir um caixa fechado anteriormente. Você pode reimprimir um dos últimos 20 fechamentos realizados.


==Erros de Caixa==
É normal ocorrer diferenças de caixa entre o valor do sistema e o efetivamente calculado pelo usuário, mas desde que diferença seja pequena. Estas diferenças acabam por ocorrer principalmente quando a empresa trabalha com valores decimais variados, como por exemplo produtos com valores 0,99, 2,99, etc. Estas diferenças de 0,01 centavo que ocorrem entre os itens acabam por refletir no final, uma vez que atualmente você não devolve troco de centavos.

É importante a empresa ter politicas definidas de como trabalhar com estas diferenças e deixar claro aos funcionários.

Estas diferenças serão automaticamente a ajustadas em [[1790_Controle_Caixa_NFCe]].