Ver código fonte para Case Adiantamento de Clientes Fornecedores

[[Modulo_Contas_Pagar_Receber]]

<big>'''Adiantamento à Fornecedor e Adiantamento de Clientes'''</big>

Uma análise de como proceder no Sistema Mentor para que o Financeiro e a Contabilidade reflitam a realidade nestes casos específicos.

Uma dúvida muito comum referente aos processos do sistema é quando ocorre o Adiantamento à Fornecedor e Adiantamento de Clientes.

O '''adiantamento à Fornecedor''' é quando a empresa antecipa um valor monetário a algum fornecedor, e este por sua vez, tendo recebido o valor adiantado, entregará a empresa alguma Mercadoria ou Serviço no futuro.

Contabilmente, esta operação gerará um Direito a empresa que adiantou o valor, sendo assim a contrapartida, de receber em troca do valor adiantado a mercadoria ou serviço contratado no futuro.

Para que este processo seja realizado de forma correta no Sistema Mentor o usuário terá de seguir os seguintes passos:

 * Verificar o Plano de contas – Recurso 160.

Para que a contabilização ocorra de forma correta, o usuário deverá verificar se já existe o grupo de contas contábeis, como exemplo no nosso Plano de Contas, 1.1.2.06.00000 que é Adiantamento à Fornecedores no Grupo do Ativo.

No cadastro do fornecedor no Recurso 77 – Fornecedores, criar a conta contábil analítica na aba dados Fornecedor relativo ao grupo supracitado.

Na operação em si, inicialmente o usuário irá criar um título de pagamento no recurso 316 – Cadastro de Títulos, marcando-o como antecipado e pesquisando a conta contábil que foi criada no Recurso 160 e que consta no cadastro do fornecedor.

Efetua-se a saída do valor do caixa/banco normalmente no Recurso 318 – Baixa de Títulos.

No momento em que o fornecedor em questão realizar a emissão da Nota Fiscal com as mercadorias ou serviços prestados, o usuário dará entrada nesta Nota Fiscal através dos Recursos 764 – Importação Notas Terceiros por XML ou 284 – Nota Fiscal Terceiros.

O sistema irá proceder com a geração do título de pagamento.

Quando o usuário proceder com baixa deste título criado através da Nota Fiscal, ao marcar a opção de conta valor como Título Antecipado, o sistema automaticamente exibirá os títulos relativos a todos os valores que foram antecipados para este fornecedor e o confrontará com os títulos à Pagar.


O '''adiantamento de clientes''' é quando a empresa recebe um valor monetário de algum cliente, e este por sua vez, tendo pagado o valor adiantado, terá um direito de receber da empresa a Mercadoria ou Serviço acordado no futuro.

Contabilmente, esta operação gerará uma obrigação a empresa que recebeu este valor adiantado, o que por sua vez, como contrapartida entregará ao cliente a Mercadoria ou Serviço contratado no futuro.

Para que este processo seja realizado de forma correta no Sistema Mentor o usuário terá de seguir os seguintes passos:

 * Verificar o Plano de contas – Recurso 160.

Para que a contabilização ocorra de forma correta, o usuário deverá verificar se já existe o grupo de contas contábeis, como exemplo no nosso Plano de Contas, 2.1.1.17.00000 que é Adiantamento de Clientes no Grupo do Passivo.

No cadastro do cliente no Recurso 76 – Clientes, criar a conta contábil analítica na aba Cliente relativo ao grupo supracitado.

Na operação em si, inicialmente o usuário irá criar um título de recebimento no recurso 316 – Cadastro de Títulos, marcando-o como antecipado e pesquisando a conta contábil que foi criada no Recurso 160 e que consta no cadastro do cliente.

Efetua-se a entrada do valor do caixa/banco normalmente no Recurso 318 – Baixa de Títulos.

No momento em que a empresa realizar a emissão da Nota Fiscal com as mercadorias ou serviços prestados, o usuário efetuará a emissão da Nota Fiscal no recurso 228 – Nota fiscal Própria. 

O sistema irá proceder com a geração do título de recebimento.

Quando o usuário proceder com baixa deste título criado através da Nota Fiscal, ao marcar a opção de conta valor como Título Antecipado, o sistema automaticamente exibirá os títulos relativos a todos os valores que foram antecipados por este cliente e o confrontará com os títulos à Receber.