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BI 1124 - Relatorio Baixas de Bens

Jocimara Ferreira — Fri, 30 Oct 2026 18:58:31 GMT

BI 1124 - Listagem Baixas Bens

Jocimara Ferreira — Fri, 30 Oct 2026 18:47:15 GMT

Jocimara Ferreira moveu BI 1124 - Listagem Baixas Bens para BI 1124 - Relatorio Baixas de Bens Título com erros ortográficos

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== Objetivo ==
O relatório '''Listagem de Baixas de Bens''' apresenta as baixas de bens do patrimônio realizadas no recurso [[1123_Baixa_Bens|1123 - Baixa Bens]], mostrando para cada bem baixado o valor de compra, a depreciação, o valor residual, o valor de venda e o resultado (lucro ou prejuízo) da baixa.

É utilizado principalmente pelas áreas de Contabilidade, Controladoria, Patrimônio e Auditoria para:
* comprovar, perante auditoria ou diretoria, quais bens saíram do patrimônio em determinado período;
* conferir o valor pelo qual cada bem foi vendido e o resultado apurado na venda;
* apoiar a conciliação entre o patrimônio e a contabilidade.

Quando o bem baixado possui componentes, as baixas dos componentes são listadas logo abaixo do bem principal.

== Filtros Disponíveis ==
{| class="wikitable"
|+
!Filtro
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Filtrar Data
|Filtra as baixas pela data da baixa informada no recurso 1123 - Baixa Bens.
|Ao marcar esta opção, é obrigatório informar a Data Inicial e a Data Final. Com a opção desmarcada, todas as baixas são listadas, de qualquer período.
|FILTRAR_DATA_BAIXA
|-
|Data Inicial / Data Final
|Período da data da baixa a ser considerado.
|A Data Final não pode ser menor que a Data Inicial. As duas datas entram no período.
|DATA_INICIAL / DATA_FINAL
|-
|Filtrar Empresa
|Restringe as baixas às empresas informadas (recurso 49 - Empresas).
|Informe a empresa inicial e a final; são listadas as baixas das empresas que estão dentro dessa faixa.
|FILTRAR_EMPRESA / EMPRESA_INICIAL / EMPRESA_FINAL
|-
|Filtrar Bem
|Restringe a listagem aos bens informados (recurso 411 - Cadastro Bens).
|Informe o bem inicial e o final; a faixa considera o identificador do bem. Para consultar um único bem, informe o mesmo bem nos dois campos.
|FILTRAR_BEM / BEM_INICIAL / BEM_FINAL
|}

Os filtros utilizados são impressos no cabeçalho do relatório, para que fique registrado com quais critérios ele foi gerado.

== Campos Corpo ==
{| class="wikitable"
|+
!Campo
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Código
|Código do bem baixado.
|Conforme o cadastro do recurso 411 - Cadastro Bens.
|bem.codigo
|-
|Descrição do Bem
|Descrição do bem baixado.
|—
|bem.descricao
|-
|Data Aquis.
|Data de compra do bem.
|Conforme o cadastro do recurso 411 - Cadastro Bens.
|bem.dataCompra
|-
|Data Movim.
|Data da baixa do bem.
|É a Data da Baixa informada no recurso 1123 - Baixa Bens. Em caso de venda, corresponde à data da saída do bem informada na baixa.
|dataBaixa
|-
|Valor Movim.
|Valor de compra do bem.
|Conforme o cadastro do recurso 411 - Cadastro Bens.
|bem.valorCompra
|-
|Depreciação
|Depreciação calculada para o mês da baixa.
|Calculada pelo recurso 1123 - Baixa Bens ao clicar em Calcular, de forma proporcional até a data da baixa.
|valorTotalDepreciacao − valorDepreciacaoAcumulada
|-
|Dep. Acumulada
|Depreciação total do bem até a data da baixa.
|Soma das depreciações já registradas com a depreciação do mês da baixa.
|valorTotalDepreciacao
|-
|Vlr. Residual
|Valor do bem que ainda não havia sido depreciado na data da baixa.
|Valor de compra menos a depreciação acumulada.
|bem.valorCompra − valorTotalDepreciacao
|-
|Vlr. Venda
|Valor pelo qual o bem foi vendido.
|Vem do item da nota fiscal de venda (recurso 228 - Nota Fiscal Propria) informado na baixa. Só é preenchido quando a baixa possui nota fiscal informada.
|itemNotaFiscalPropria.valorUnitario
|-
|Vlr. Lucro
|Resultado da venda do bem.
|Valor de venda menos o valor residual. Valor positivo indica lucro; valor negativo indica prejuízo.
|itemNotaFiscalPropria.valorUnitario − (bem.valorCompra − valorTotalDepreciacao)
|-
|Conta Contábil
|Conta contábil do bem.
|É a conta definida para o tipo do bem no recurso 175 - Tipo Bem, exibida com o identificador e o código reduzido do recurso 160 - Plano Contas.
|bem.tipoBem.planoContaBem.identificador + " - " + bem.tipoBem.planoContaBem.reduzida
|-
|Totais
|Soma das colunas de valores de todas as baixas listadas.
|Os totais incluem as baixas dos componentes dos bens.
|—
|}

== Dicas de Análise do Relatório ==
* Para apresentar à auditoria ou à diretoria as baixas de um período, marque '''Filtrar Data''' e informe o período desejado; os totais ao final mostram o valor total vendido e o resultado total das baixas no período.
* O '''Vlr. Lucro''' compara o valor de venda com o valor que ainda restava do bem (valor residual). Valores negativos indicam que o bem foi vendido por menos do que o seu valor residual, gerando prejuízo na venda.
* O valor de '''Vlr. Lucro''' pode ser comparado com o lançamento contábil de lucro ou prejuízo gerado na aba ''Lanç. Contábil Lucro/Prejuízo'' do recurso 1123 - Baixa Bens, para conferir se a contabilização está de acordo com a baixa.
* A coluna '''Conta Contábil''' permite agrupar mentalmente as baixas por conta do ativo e conciliá-las com a movimentação dessas contas na contabilidade.
* Quando o bem possui componentes, as linhas logo abaixo do bem principal são as baixas dos componentes, com os mesmos valores calculados individualmente.

== Problemas Comuns e Como Resolver ==
{| class="wikitable"
|+
!Situação
!O que fazer
|-
|Ao gerar o relatório aparece a mensagem "Favor informar a Data Inicial!" ou "Favor informar a Data Final!".
|Com a opção '''Filtrar Data''' marcada, as duas datas são obrigatórias. Informe o período ou desmarque o filtro.
|-
|Ao gerar o relatório aparece a mensagem "Data Final não pode ser menor que a Data Inicial!".
|Corrija o período para que a Data Final seja igual ou posterior à Data Inicial.
|-
|Uma baixa não aparece no relatório.
|Confira se a baixa foi salva no recurso 1123 - Baixa Bens e se a data da baixa está dentro do período informado. Revise também os filtros de Empresa e de Bem.
|-
|O bem não aparece ao filtrar por bem, embora a baixa exista.
|A faixa de bens considera o identificador do bem. Verifique se o identificador do bem está entre o bem inicial e o bem final informados.
|-
|A coluna Data Movim. não mostra a data de emissão da nota fiscal de venda.
|A coluna mostra a Data da Baixa informada no recurso 1123 - Baixa Bens. Para que coincida com a data da venda, a baixa deve ser registrada com a data da saída do bem.
|}

BI 3099 - Relatorio Cartao MG Card dos Colaboradores

Jocimara Ferreira — Fri, 30 Oct 2026 13:37:09 GMT

Mostrar alterações

Case Acuracidade Estoque

Lorenateles — Thu, 29 Oct 2026 20:04:52 GMT

Campos

← Revisão anterior		Revisão das 20h04min de 29 de outubro de 2026
Linha 33:		Linha 33:
	* Grades, Lotes de Fabricação. Ao selecionar o produto, na lateral direita é exibido as grades do produto e lotes de fabricação;		* Grades, Lotes de Fabricação. Ao selecionar o produto, na lateral direita é exibido as grades do produto e lotes de fabricação;
	* Informe a quantidade de estoque que foi contada.		* Informe a quantidade de estoque que foi contada.
			Na aba outro tambem deve ser marcado se vai ferar Gerar Requisição, Gerar Implantação, isso deve ser marcado antes de efetivar.

	=== Informações===		=== Informações===
	Observe a presença de alguns campos, principalmente na tabela onde são exibidos as grades e lotes dos produtos. O saldo do produto/grade/lote que existe no sistema é exibido, no campo Qtd Inicial tão qual o preço médio constante no sistema e ainda está presente o campo Acuracidade. Este campo demonstra o índice de acerto do seu estoque. O ideal, é claro, é 100%, e quanto menor, maior o seu índice de erro.		Observe a presença de alguns campos, principalmente na tabela onde são exibidos as grades e lotes dos produtos. O saldo do produto/grade/lote que existe no sistema é exibido, no campo Qtd Inicial tão qual o preço médio constante no sistema e ainda está presente o campo Acuracidade. Este campo demonstra o índice de acerto do seu estoque. O ideal, é claro, é 100%, e quanto menor, maior o seu índice de erro.

3095 - Relatorio Conferencia CBS/IBS - Notas de Terceiros

Jocimara Ferreira — Thu, 29 Oct 2026 19:26:06 GMT

Mostrar alterações

2106 Central Dispositivos

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:53:19 GMT

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 [[Area_Ferramentas]]
 A '''Central de Dispositivos''' (Ferramentas › TI › Usuários) mostra de onde cada usuário entra no Touch Comp ERP e quem está conectado agora. Por ela um responsável:
@@ Linha 150: / Linha 151: @@
 Quando todos os aparelhos e integrações tiverem migrado, clique em '''Bloquear sincronização antiga'''. A confirmação informa quantas origens ainda acessaram nos últimos 7 dias. Bloqueada, a sincronização antiga recusa todos os acessos na hora; '''Reabrir sincronização antiga''' desfaz.
 == Dúvidas comuns ==

Area Ferramentas

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:41:16 GMT

Configurações/Opções

← Revisão anterior		Revisão das 18h41min de 29 de outubro de 2026
Linha 44:		Linha 44:
	*[[773_Configuracoes_Log_Usuarios]]		*[[773_Configuracoes_Log_Usuarios]]
	*[[1241_Regras_Avancadas_CRUD]]		*[[1241_Regras_Avancadas_CRUD]]
			*[[2106_Central_Dispositivos]]

	==Contabilidade Financeira==		==Contabilidade Financeira==

2106 Central Dispositivos

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:40:41 GMT

Criou a página com "Area_Ferramentas A '''Central de Dispositivos''' (Ferramentas › TI › Usuários) mostra de onde cada usuário entra no Touch Comp ERP e quem está conectado agora. Por ela um responsável: * libera ou bloqueia os navegadores e computadores de cada usuário; * encerra sessões abertas; * limita quantas sessões cada usuário pode ter ao mesmo tempo; * libera os aparelhos e integrações que sincronizam dados (Touchcomp NFCe, Touchcomp Mobile e sistemas de terce..."

Nova página

[[Area_Ferramentas]]

A '''Central de Dispositivos''' (Ferramentas › TI › Usuários) mostra de onde cada usuário entra no Touch Comp ERP e quem está conectado agora. Por ela um responsável:

* libera ou bloqueia os navegadores e computadores de cada usuário;
* encerra sessões abertas;
* limita quantas sessões cada usuário pode ter ao mesmo tempo;
* libera os aparelhos e integrações que sincronizam dados (Touchcomp NFCe, Touchcomp Mobile e sistemas de terceiros).

== Quem pode usar ==

* '''Ver a tela''' depende da permissão do recurso Central de Dispositivos no grupo do usuário.
* '''Alterar''' (liberar, bloquear, revogar, limitar, criar credenciais) exige, além disso, a opção de grupo '''Liberar Dispositivos e Sessões'''. Neste texto, quem tem essa opção é chamado de '''responsável'''.

Sem a opção, a tela abre em modo de consulta, com o aviso ''Somente o usuário master altera estas configurações''.

== O que é um dispositivo ==

Cada navegador e cada computador com o ERP desktop de onde alguém entra vira um '''dispositivo''', identificado automaticamente no login:

* '''Navegador:''' cada navegador é um dispositivo diferente, assim como cada janela anônima ou privada. Limpar os cookies do navegador também gera um dispositivo novo.
* '''ERP desktop:''' cada computador é um dispositivo. Dois usuários do Windows na mesma máquina são dois dispositivos.

A liberação é '''por usuário e dispositivo''': um navegador liberado para um usuário continua pendente para outro que entrar por ele.

== Exigir liberação de dispositivo ==

O painel no topo da tela mostra se a exigência está '''Ativa''' ou '''Inativa'''.

* '''Inativa:''' os dispositivos são registrados, mas qualquer um entra.
* '''Ativa:''' só entra quem estiver num dispositivo '''liberado''' para o seu usuário.

=== Como ligar ===

A exigência é ligada em '''Opções de Sistema › Opções de login''', marcando '''Exigir dispositivo liberado para login''':

# Ao marcar, o sistema avisa que todos os logins passam a ser bloqueados, exceto nos dispositivos já liberados. Confirme para continuar.
# Só pode ligar quem acessa a Central de Dispositivos '''e''' tem a opção Liberar Dispositivos e Sessões. Sem isso ninguém conseguiria liberar os demais acessos.
# Ao salvar, o dispositivo de quem ligou é liberado automaticamente, para que não fique de fora.

Com a exigência ativa, ao menos um grupo precisa manter a opção Liberar Dispositivos e Sessões.

=== O que o usuário vê ===

Quem tenta entrar por um dispositivo ainda não liberado recebe o aviso '''Dispositivo não liberado''', com um '''código de liberação''' e o número do dispositivo. No ERP desktop o aviso é o mesmo, e o sistema é fechado em seguida.

O usuário informa esse código a um responsável, que libera o dispositivo na Central. Depois disso ele entra normalmente.

Cada nova tentativa de login gera um código novo, e o anterior deixa de valer: o usuário deve passar o código da '''última''' tentativa.

O código aparece '''só''' na tela de quem tentou entrar; a Central mostra apenas ''Código solicitado''. Isso é proposital: se alguém tentar entrar com a senha de outra pessoa, o responsável só libera se o verdadeiro usuário passar o código.

Um dispositivo '''bloqueado''' não recebe código: o login é recusado até um responsável liberá-lo.

=== Usuário integrador ===

O usuário do tipo integrador (Integração/sistema, robô/Token fixo) é isento da exigência '''apenas''' quando outro sistema chama a API. Se ele entrar pelo front web ou pelo ERP desktop, passa pela exigência como qualquer usuário.

== Aba Dispositivos ==

Lista os dispositivos de cada usuário, com o tipo (WEB FRONT ou MENTOR DESKTOP), a situação, o último uso, o IP, o usuário do Windows e quem alterou a situação. O dispositivo que você está usando aparece marcado como '''Este dispositivo'''.

Os filtros '''Todos''', '''Pendentes''', '''Liberados''' e '''Bloqueados''' mostram a quantidade de cada situação. O título da aba indica quantos estão pendentes.

{| class="wikitable"
! Ação !! O que faz
|-
| '''Liberar''' || Libera o dispositivo para o usuário. Se ele já tentou entrar e recebeu um código (''Código solicitado''), a tela pede o código que o usuário informou. Se nunca tentou, libera direto: é a '''liberação antecipada''', útil para um computador novo.
|-
| '''Bloquear''' || Bloqueia o dispositivo para o usuário e encerra na hora as sessões dele nesse dispositivo. Não é possível bloquear o dispositivo que você está usando.
|-
| '''Renomear dispositivo''' || Dá um nome que ajude a reconhecer o dispositivo (ex.: ''Notebook do financeiro''). Deixe em branco para apagar.
|}

Se o código informado não conferir, aparece ''Código de liberação incorreto'' e nada é alterado.

== Aba Sessões ativas ==

Mostra as sessões abertas: usuário, tipo, empresa, início, último acesso, IP e navegador. A sua sessão aparece marcada como '''Esta sessão'''.

'''Revogar sessão''' encerra a sessão escolhida; o usuário precisa entrar de novo. No ERP desktop, o sistema avisa e é fechado. Para encerrar a sua própria sessão, use '''Sair'''.

Uma sessão também é encerrada sozinha quando:
* o token do login vence;
* fica '''30 minutos''' sem sinal de vida (navegador fechado, computador desligado ou hibernado). Enquanto a tela está aberta, o front web e o desktop avisam o servidor a cada poucos minutos, mesmo com o usuário parado.

== Aba Limite de sessões ==

Define quantas sessões cada usuário pode ter ao mesmo tempo, somando front web e ERP desktop. Dê duplo clique no número para editar.

{| class="wikitable"
! Valor !! Significado
|-
| '''-1''' (padrão) || Sem limite.
|-
| '''0''' || Usuário bloqueado: nenhum login novo é aceito.
|-
| '''1 ou mais''' || Máximo de sessões simultâneas.
|}

Ao atingir o limite, um novo login '''no mesmo dispositivo''' substitui a sessão mais antiga dele (por exemplo, quem fechou o navegador sem sair e entrou de novo). Em '''outro dispositivo''', o login é recusado até alguma sessão terminar ou ser revogada.

As sessões de sincronização (NFCe, Mobile e integrações) não contam neste limite.

== Aba Sincronização ==

Lista os aparelhos e integrações que sincronizam dados com o sistema: '''Touchcomp NFCe''', '''Touchcomp Mobile''', aplicativos de terceiros e '''credenciais de integração'''. Só sincroniza o que estiver liberado.

=== Licenças ===

Cada dispositivo de sincronização liberado consome uma '''licença''' do seu tipo (NFCe ou Mobile). Os cartões no topo mostram quantas estão em uso e o total contratado; ''sem limite'' quando a base não tem limite definido. Com o limite atingido, a liberação é recusada: bloqueie um dispositivo que não está mais em uso ou contrate mais licenças. A quantidade de licenças é definida pelo suporte Touch Comp.

=== Liberar um aparelho ===

# O NFCe ou o Mobile é configurado no aparelho com o login de um usuário com acesso à empresa (no Mobile, o do vendedor).
# O aparelho aparece na lista como '''Pendente''' e mostra um código na tela dele.
# O responsável clica em '''Liberar''' na linha do aparelho e informa o código.
# O aparelho começa a sincronizar.

{| class="wikitable"
! Ação !! O que faz
|-
| '''Liberar''' || Libera o aparelho (pede o código se houver um pendente) e consome uma licença.
|-
| '''Bloquear''' || Para a sincronização na hora e devolve a licença.
|-
| '''Empresas''' || Escolhe as empresas que o aparelho ou a integração pode sincronizar. Ao salvar, a sincronização em andamento é interrompida e o aparelho se reconecta com as empresas novas.
|-
| '''Renomear dispositivo''' || Dá um nome ao aparelho.
|}

=== Credencial de integração ===

Para um sistema de terceiro que puxa os dados de um servidor, sem aparelho:

# Clique em '''Nova credencial'''.
# Escolha o tipo (NFCe ou Mobile), dê um nome e marque as empresas que a integração pode sincronizar.
# Copie o '''id''' e o '''segredo''' mostrados e entregue ao integrador por um canal seguro. O segredo aparece '''uma única vez'''; se for perdido, crie outra credencial e bloqueie a antiga.

A credencial já nasce liberada e consome uma licença, mesmo com várias empresas. O integrador encontra as instruções técnicas na página ''Sincronização por dispositivo liberado (NFCe, Mobile e integrações)'' e no swagger da API (grupos sinc-nfce e sinc-mobile).

=== Sincronização antiga ===

Antes da liberação por dispositivo, os aplicativos sincronizavam por rotas que não exigem aparelho liberado. Elas continuam funcionando até serem removidas numa próxima versão.

O painel '''Sincronização antiga''', abaixo da lista, mostra:

* a situação: '''Aberta''' ou '''Bloqueada''';
* a lista '''Quem ainda usa a sincronização antiga''': tipo de rota (NFCe, Mobile ou Login do PDV), IP, aplicativo, primeiro e último acesso e quantidade de acessos.

Quando todos os aparelhos e integrações tiverem migrado, clique em '''Bloquear sincronização antiga'''. A confirmação informa quantas origens ainda acessaram nos últimos 7 dias. Bloqueada, a sincronização antiga recusa todos os acessos na hora; '''Reabrir sincronização antiga''' desfaz.

== Dúvidas comuns ==

; Entrei de uma janela anônima e pediu código, mas no navegador normal não.
: Cada janela anônima é um dispositivo novo, porque não guarda o cookie que identifica o navegador.

; O usuário perdeu o código.
: Basta tentar entrar de novo: um novo código é gerado e substitui o anterior.

; Bloqueei o dispositivo errado.
: Clique em '''Liberar''' na mesma linha. Como o dispositivo bloqueado não tem código pendente, a liberação é direta.

; O ERP desktop fechou sozinho.
: A sessão foi revogada ou o dispositivo bloqueado na Central, ou o mesmo usuário entrou de novo na mesma máquina e a sessão foi substituída pelo limite de sessões. O aviso exibido antes de fechar indica o motivo.

493 Opcoes Sistema

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:38:45 GMT

Mostrar alterações

Modulo Controle Estoque Proprio

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:33:49 GMT

Recursos

← Revisão anterior		Revisão das 18h33min de 29 de outubro de 2026
Linha 32:		Linha 32:
	*[[818_Transferencia_Centro_Estoque]]		*[[818_Transferencia_Centro_Estoque]]
	*[[289_Requisicao]]		*[[289_Requisicao]]
			*[[805_Centro_Estoque]]

805 Centro Estoque

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:32:58 GMT

Mostrar alterações

1286 Dashboard Gerencial

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:28:37 GMT

Criou a página com "Modulo_Dashboard_Contabilidade_Orcamentaria O '''Dashboard Gerencial''' calcula um índice gerencial — como uma DRE gerencial ou um conjunto de indicadores — em cada período de um conjunto de períodos e apresenta os valores lado a lado, comparando o realizado e o provisionado com a meta. Além da grade de valores, a tela oferece análise de desvios, gráficos por linha e a memória de cálculo de cada valor, com acesso direto aos lançamentos gerenciais que..."

Nova página

[[Modulo_Dashboard_Contabilidade_Orcamentaria]]

O '''Dashboard Gerencial''' calcula um índice gerencial — como uma DRE gerencial ou um conjunto de indicadores — em cada período de um conjunto de períodos e apresenta os valores lado a lado, comparando o realizado e o provisionado com a meta.

Além da grade de valores, a tela oferece análise de desvios, gráficos por linha e a memória de cálculo de cada valor, com acesso direto aos lançamentos gerenciais que o compuseram.

'''O dashboard é uma consulta.''' Ele não grava resultados nem altera lançamentos; o cálculo é refeito a cada clique em '''Calcular'''.

__TOC__

== Antes de começar ==

* Tenha acesso ao recurso '''Dashboard Gerencial'''.
* Cadastre o índice que será analisado em [[165 Indices Gerenciais|165 - Índices Gerenciais]].
* Cadastre o conjunto de períodos em '''1311 - Períodos do Dashboard Gerencial'''.
* Para comparar com metas, cadastre as metas de controle gerencial.

== Como calcular ==

# Acesse o recurso '''Dashboard Gerencial'''.
# No quadro '''Filtros''', aba '''Parâmetros''', preencha os campos descritos abaixo.
# Se o índice utilizar centros de custo genéricos ou variáveis, preencha-os na aba '''Variáveis''', abaixo dos filtros. Veja [[#Variáveis do índice|Variáveis do índice]].
# Na aba '''Opções''', escolha quais valores devem aparecer na grade.
# Clique em '''Calcular'''.

Quando há resultado, o quadro de filtros é recolhido para dar espaço à grade. Para mudar os parâmetros, clique em '''Filtros''' para abri-lo novamente. Se nada for encontrado, a tela avisa ''Nenhum resultado encontrado para os parâmetros informados''.

Os filtros do último cálculo ficam memorizados para o seu usuário: ao reabrir a tela, eles voltam preenchidos. O resultado também é mantido ao trocar de aba no sistema, mas não ao recarregar a página.

== Parâmetros ==

{| class="wikitable"
! Campo !! Como preencher
|-
| Tipo Data || '''Data cadastro/competência''' ou '''Data Prevista''': define qual data dos lançamentos gerenciais é comparada com as datas de cada período.
|-
| Períodos || Conjunto de períodos em que o índice será calculado, cadastrado em '''1311 - Períodos do Dashboard Gerencial'''.
|-
| Índice || Índice gerencial a ser calculado. Ao selecioná-lo, a aba '''Variáveis''' é preenchida com as variáveis que ele utiliza.
|-
| Metas || Metas de controle gerencial para comparação com o realizado. Opcional.
|-
| Empresa Inicial / Empresa Final || Faixa de empresas cujos lançamentos serão considerados.
|-
| Tipo de Lançamento || '''Competência''', '''Liquidação''' ou '''Ambos''': define quais lançamentos gerenciais compõem os valores.
|}

== Variáveis do índice ==

A aba '''Variáveis''' tem duas grades, preenchidas automaticamente a partir do índice selecionado:

{| class="wikitable"
! Grade !! Como preencher
|-
| Centros de custo genéricos || Uma linha para cada centro de custo genérico criado no índice. Na coluna '''Centro Custo''', escolha o centro de custo real que deve ser utilizado neste cálculo.
|-
| Variáveis abertas || Uma linha para cada variável <code>@var_NOME@</code> do índice. Na coluna '''Valor''', informe o valor a ser utilizado. Exemplo: o número de funcionários do período.
|}

Uma variável sem valor é considerada zero no cálculo. Assim, o mesmo índice pode ser calculado para centros de custo e cenários diferentes apenas trocando as variáveis.

Veja como criar essas variáveis em [[165 Indices Gerenciais|165 - Índices Gerenciais]].

== Opções de exibição ==

Cada opção marcada acrescenta, para cada período, uma coluna na grade. O cabeçalho da coluna indica a medida e o período:

{| class="wikitable"
! Opção !! Coluna !! Conteúdo
|-
| Exibir meta || <code>META | período</code> || Valor da meta.
|-
| Exibir Provisionado || <code>PROV | período</code> || Valor dos lançamentos gerenciais de provisão.
|-
| Exibir Realizado || <code>REL | período</code> || Valor dos lançamentos gerenciais realizados.
|-
| Exibir Realizado + Provisionado || <code>PROV+REL | período</code> || Soma do realizado com o provisionado.
|-
| Exibir diferença Meta - Realizado || <code>META-REL | período</code> || Meta menos realizado.
|-
| Exibir diferença Meta - (Realizado + Provisionado) || <code>META-REL+PROV | período</code> || Meta menos a soma do realizado com o provisionado.
|-
| Exibir % meta por realizado || <code>META/REL | período</code> || Percentual do realizado em relação à meta.
|-
| Exibir % meta por realizado + Provisionado || <code>META/REL+PROV | período</code> || Percentual do realizado mais o provisionado em relação à meta.
|}

As opções podem ser alteradas depois do cálculo: a grade é remontada sem precisar calcular novamente.

== Grade de valores ==

Os resultados aparecem na aba '''Valores'''. Cada linha da grade corresponde a uma linha do índice gerencial. As linhas marcadas como '''Negrito''' no índice aparecem em negrito e são tratadas como totalizadoras.

Clique em uma linha para exibir seus gráficos abaixo da grade.

=== Memória de cálculo ===

Clique com o botão direito sobre um valor e escolha '''Memória de cálculo''' para ver de onde ele saiu. A janela apresenta:

* '''Expressão''': a fórmula cadastrada na linha do índice.
* '''Expressão com os valores''': a mesma fórmula, com o valor de cada variável no lugar.
* '''Resultado''' da expressão.
* '''Variáveis''': cada variável da fórmula, com sua descrição e seu valor.

Na própria janela é possível trocar o período e alternar entre '''Realizado''', '''Provisionado''' e '''Meta'''.

Nas variáveis que são contas gerenciais, clique em '''Ver lançamentos''' para abrir o '''Balancete x Razão Gerencial''' em uma nova aba, já filtrado pela conta, pelo centro de custo, pelas datas do período, pelas empresas e pelos tipos de data e de lançamento do dashboard. O dashboard continua aberto para você voltar à análise.

Se a tela pedir ''Recalcule o dashboard para ter a memória de cálculo desta linha'', clique em '''Calcular''' novamente.

== Análise de desvios ==

O quadro '''Análise''' aparece acima da grade depois do cálculo.

* Alterne entre '''Valores''' e '''Desvios'''. Em '''Desvios''', as células do realizado são coloridas: '''verde''' acima da base, '''vermelho''' abaixo. Quanto mais escura a célula, maior o desvio.
* Em '''Base do desvio''', escolha contra o que comparar:
{| class="wikitable"
! Base !! Compara o realizado de cada período com
|-
| Meta || A meta do mesmo período. Disponível somente quando há meta lançada.
|-
| Período anterior || O realizado do período imediatamente anterior da mesma linha.
|-
| Média || A média da própria linha em todos os períodos. Revela o período fora da curva.
|}
* A lista '''Principais desvios''' mostra os maiores desvios, sem as linhas totalizadoras. Clique em um item para selecionar a linha correspondente na grade e ver seu gráfico.

== Gráficos ==

Com uma linha selecionada na grade, o quadro '''Gráficos''' apresenta:

* Cartões com o total de '''Meta''', '''Realizado''', '''Provisionado''' e '''Prov + Rel''' no conjunto de períodos. Clique em um cartão para mostrar ou ocultar a série no gráfico.
* O cartão '''Meta atingida''', quando há meta: percentual do realizado sobre a meta no total. Fica verde a partir de 100%.
* O gráfico '''Evolução por período''', que pode ser exibido em linha ou em barras, por '''Período''' ou '''Acumulado'''.
* O gráfico '''Atingimento da meta por período''', quando há meta.

Sem linha selecionada, a tela orienta: ''Selecione uma linha na aba Valores para visualizar o gráfico''.

== Ordem dos períodos ==

Os períodos são calculados na ordem do cadastro de períodos, e alguns valores de um período dependem do anterior:

* A variável '''Vr. Linha Acum. Dashboard''' do índice recupera o valor da linha no período anterior. No primeiro período, é zero.
* A variável '''Vr. In. Conta Valores''' é utilizada como saldo de abertura no primeiro período.

Por isso, cadastre os períodos em ordem cronológica. Veja '''1311 - Períodos do Dashboard Gerencial'''.

== Dicas ==

* Valores inesperados costumam vir da fórmula do índice ou das variáveis informadas. Use a '''Memória de cálculo''' e o '''Ver lançamentos''' para chegar à conta e aos lançamentos de origem.
* Para comparar o mesmo índice entre centros de custo, utilize centros de custo genéricos no índice e troque o centro de custo na aba '''Variáveis''' a cada cálculo.
* Use '''Realizado + Provisionado''' para projetar o resultado do período considerando o que ainda está provisionado.

Modulo Dashboard Contabilidade Financeira

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:27:12 GMT

Recursos

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1470 Dashboard Contabil

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:26:10 GMT

Criou a página com "Modulo_Dashboard_Contabilidade_Financeira O '''Dashboard Contábil''' calcula um índice econômico — como uma DRE ou um conjunto de indicadores — em cada período de um conjunto de períodos e apresenta os valores lado a lado, comparando o realizado com a meta. Além da grade de valores, a tela oferece análise de desvios, gráficos por linha e a memória de cálculo de cada valor, com acesso direto aos lançamentos que o compuseram. '''O dashboard é uma c..."

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[[Modulo_Dashboard_Contabilidade_Financeira]]

O '''Dashboard Contábil''' calcula um índice econômico — como uma DRE ou um conjunto de indicadores — em cada período de um conjunto de períodos e apresenta os valores lado a lado, comparando o realizado com a meta.

Além da grade de valores, a tela oferece análise de desvios, gráficos por linha e a memória de cálculo de cada valor, com acesso direto aos lançamentos que o compuseram.

'''O dashboard é uma consulta.''' Ele não grava resultados nem altera lançamentos; o cálculo é refeito a cada clique em '''Calcular'''.

__TOC__

== Antes de começar ==

* Tenha acesso ao recurso '''1470 - Dashboard Contábil'''.
* Cadastre o índice que será analisado em [[159 Indices Economicos|159 - Índices Econômicos]].
* Cadastre o conjunto de períodos em '''1468 - Períodos do Dashboard Contábil'''.
* Para comparar com metas, cadastre as metas de controle contábil.
* Confira a empresa em que está conectado: o cálculo considera a empresa da sessão.

== Como calcular ==

# Acesse o recurso '''1470 - Dashboard Contábil'''.
# No quadro '''Filtros''', aba '''Parâmetros''', preencha os campos descritos abaixo.
# Na aba '''Opções''', escolha quais valores devem aparecer na grade.
# Clique em '''Calcular'''.

Quando há resultado, o quadro de filtros é recolhido para dar espaço à grade. Para mudar os parâmetros, clique em '''Filtros''' para abri-lo novamente. Se nada for encontrado, a tela avisa ''Nenhum resultado encontrado para os parâmetros informados''.

Os filtros do último cálculo ficam memorizados para o seu usuário: ao reabrir a tela, eles voltam preenchidos. O resultado também é mantido ao trocar de aba no sistema, mas não ao recarregar a página.

== Parâmetros ==

{| class="wikitable"
! Campo !! Como preencher
|-
| Tipo Geração || '''Gerar sobre Período''' utiliza os saldos e os movimentos das contas dentro das datas de cada período. '''Gerar sobre Encerramento''' utiliza os valores do encerramento contábil na data final de cada período. Obrigatório.
|-
| Gerar Sobre Saldo Efetivo (Desconsiderando Encerramento) || Marque para que o saldo das contas desconsidere os lançamentos de encerramento quando houver encerramento contábil na data final do período. Útil para analisar contas de resultado em um período já encerrado.
|-
| Períodos || Conjunto de períodos em que o índice será calculado, cadastrado em '''1468 - Períodos do Dashboard Contábil'''. Obrigatório.
|-
| Índice Econômico || Índice a ser calculado. Obrigatório.
|-
| Metas || Metas de controle contábil para comparação com o realizado. Opcional.
|-
| Centro De Resultado || Restringe os valores a um centro de resultado. Deixe em branco para considerar todos.
|}

== Opções de exibição ==

Cada opção marcada acrescenta, para cada período, uma coluna na grade. O cabeçalho da coluna indica a medida e o período:

{| class="wikitable"
! Opção !! Coluna !! Conteúdo
|-
| Exibir meta || <code>META | período</code> || Valor da meta.
|-
| Exibir Realizado || <code>REL | período</code> || Valor calculado a partir da contabilidade.
|-
| Exibir diferença Meta - Realizado || <code>META-REL | período</code> || Meta menos realizado.
|-
| Exibir % meta por realizado || <code>META/REL | período</code> || Percentual do realizado em relação à meta.
|}

As opções podem ser alteradas depois do cálculo: a grade é remontada sem precisar calcular novamente.

== Grade de valores ==

Cada linha da grade corresponde a uma linha do índice econômico. As linhas marcadas como '''Negrito''' no índice aparecem em negrito e são tratadas como totalizadoras.

Clique em uma linha para exibir seus gráficos abaixo da grade.

=== Memória de cálculo ===

Clique com o botão direito sobre um valor e escolha '''Memória de cálculo''' para ver de onde ele saiu. A janela apresenta:

* '''Expressão''': a fórmula cadastrada na linha do índice.
* '''Expressão com os valores''': a mesma fórmula, com o valor de cada variável no lugar.
* '''Resultado''' da expressão.
* '''Variáveis''': cada variável da fórmula, com sua descrição e seu valor.

Na própria janela é possível trocar o período e alternar entre '''Realizado''' e '''Meta'''. A memória das colunas de diferença e de percentual abre no realizado.

Nas variáveis que são contas contábeis, clique em '''Ver lançamentos''' para abrir o '''Balancete x Razão Analítico''' em uma nova aba, já filtrado pela conta, pelas datas do período e pelo centro de resultado do dashboard. O dashboard continua aberto para você voltar à análise.

Se a tela pedir ''Recalcule o dashboard para ter a memória de cálculo desta linha'', clique em '''Calcular''' novamente.

== Análise de desvios ==

O quadro '''Análise''' aparece acima da grade depois do cálculo.

* Alterne entre '''Valores''' e '''Desvios'''. Em '''Desvios''', as células do realizado são coloridas: '''verde''' acima da base, '''vermelho''' abaixo. Quanto mais escura a célula, maior o desvio.
* Em '''Base do desvio''', escolha contra o que comparar:
{| class="wikitable"
! Base !! Compara o realizado de cada período com
|-
| Meta || A meta do mesmo período. Disponível somente quando há meta lançada.
|-
| Período anterior || O realizado do período imediatamente anterior da mesma linha.
|-
| Média || A média da própria linha em todos os períodos. Revela o período fora da curva.
|}
* A lista '''Principais desvios''' mostra os maiores desvios, sem as linhas totalizadoras. Clique em um item para selecionar a linha correspondente na grade e ver seu gráfico.

== Gráficos ==

Com uma linha selecionada na grade, o quadro '''Gráficos''' apresenta:

* Cartões com o total da '''Meta''' e do '''Realizado''' no conjunto de períodos. Clique em um cartão para mostrar ou ocultar a série no gráfico.
* O cartão '''Meta atingida''', quando há meta: percentual do realizado sobre a meta no total. Fica verde a partir de 100%.
* O gráfico '''Evolução por período''', que pode ser exibido em linha ou em barras, por '''Período''' ou '''Acumulado'''.
* O gráfico '''Atingimento da meta por período''', quando há meta.

== Mensagens comuns ==

{| class="wikitable"
! Mensagem !! O que fazer
|-
| Informe o Índice Econômico. || Selecione o índice no campo '''Índice Econômico'''.
|-
| Informe o Período. || Selecione o conjunto em '''Períodos'''.
|-
| Informe o Tipo de Geração. || Selecione o '''Tipo Geração'''.
|-
| Nenhum resultado encontrado para os parâmetros informados. || Confira o índice, os períodos e o centro de resultado.
|}

== Dicas ==

* Valores inesperados costumam vir da fórmula do índice. Use a '''Memória de cálculo''' e o '''Ver lançamentos''' para chegar à conta e aos lançamentos de origem.
* Para comparar o mesmo índice entre centros de resultado, calcule uma vez para cada centro.
* Os períodos aparecem na ordem do cadastro de períodos; cadastre-os em ordem cronológica para que a base '''Período anterior''' faça sentido.

741 Natureza Operacao Plano Contas

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:24:06 GMT

Criou a página com "Modulo_Contabilidade_Financeira O cadastro de '''Natureza de Operação do Plano de Contas''' reúne as naturezas das contas contábeis — ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado, compensação e outras — e o '''De/Para''' que o sistema utiliza quando gera contas analíticas automaticamente. As naturezas são uma tabela fixa: '''não é possível incluir, clonar nem excluir''' naturezas. O cadastro serve para consultar as naturezas existentes e manter..."

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[[Modulo_Contabilidade_Financeira]]

O cadastro de '''Natureza de Operação do Plano de Contas''' reúne as naturezas das contas contábeis — ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado, compensação e outras — e o '''De/Para''' que o sistema utiliza quando gera contas analíticas automaticamente.

As naturezas são uma tabela fixa: '''não é possível incluir, clonar nem excluir''' naturezas. O cadastro serve para consultar as naturezas existentes e manter o De/Para de cada uma.

__TOC__

== Para que serve o De/Para ==

Quando o ERP cria uma conta analítica automaticamente no plano de contas, ele precisa saber:

* qual '''natureza''' a nova conta terá; e
* a qual '''conta do plano referencial do SPED''' ela será vinculada.

Essa informação vem do De/Para. Cada linha liga um '''Grupo da conta''' — o início do código da conta, com até 5 dígitos — a uma conta do plano referencial do SPED. A conta gerada recebe a natureza em que a linha está cadastrada e o vínculo SPED dessa linha.

Se mais de uma linha combinar com o código da conta, vale a de '''grupo mais longo''' (o mais específico). Exemplo: para a conta <code>11201...</code>, uma linha com grupo <code>112</code> vence uma linha com grupo <code>1</code>.

Se nenhuma linha combinar com o código da conta, a geração automática é interrompida com a mensagem ''Não foi encontrado um De/Para sobre Natureza de Operação do Plano de contas. Cadastre uma configuração no recurso 741''.

== Naturezas ==

{| class="wikitable"
! Código !! Natureza
|-
| 01 || Ativo
|-
| 02 || Passivo
|-
| 03 || Patrimônio líquido
|-
| 04 || Resultado
|-
| 05 || Compensação
|-
| 09 || Outros
|}

== Antes de começar ==

* Tenha acesso ao recurso '''741 - Natureza de Operação do Plano de Contas'''.
* Conheça a estrutura de códigos do seu plano de contas: os grupos do De/Para são comparados com o início do código das contas.
* Tenha em mãos as contas do plano referencial do SPED que correspondem a cada grupo. Elas são mantidas no recurso [[161 Plano de Contas SPED Contabil|161 - Plano de Contas SPED Contábil]].

== Como configurar o De/Para ==

# Acesse o recurso '''741 - Natureza de Operação do Plano de Contas''' e abra a natureza desejada.
# Na grade do De/Para, adicione uma linha pesquisando a '''conta do plano referencial do SPED'''. A linha é criada com o código e a descrição da conta escolhida.
# Na coluna '''Grupo da conta''', digite o início do código das contas que devem cair nesta natureza. Exemplo: <code>11</code>.
# Repita para os demais grupos e clique em '''Salvar'''.

== Campos ==

{| class="wikitable"
! Campo !! Como preencher
|-
| Código || Código da natureza, com 2 dígitos. Obrigatório.
|-
| Descrição || Nome da natureza, com até 100 caracteres. Obrigatório.
|}

=== Grade De/Para ===

{| class="wikitable"
! Coluna !! Como preencher
|-
| Grupo da conta || Início do código das contas contábeis, '''somente números''' e com '''até 5 dígitos'''. Exemplo: <code>1</code>, <code>11</code>, <code>11201</code>. É a única coluna editável.
|-
| Codigo Conta Sped || Código da conta do plano referencial do SPED, preenchido pela pesquisa.
|-
| Descrição Conta || Descrição da conta do plano referencial do SPED, preenchida pela pesquisa.
|}

== Regras ==

* Cada linha precisa de um '''Grupo da conta''' e de uma '''conta SPED'''.
* Um mesmo grupo não pode aparecer duas vezes na mesma natureza.
* '''Um grupo só pode estar em uma natureza.''' Para mudar um grupo de natureza, retire-o primeiro da natureza em que ele está e depois inclua-o na nova.
* Grupos diferentes podem apontar para a mesma conta SPED.

== Exemplo ==

Natureza '''01 - Ativo''':

{| class="wikitable"
! Grupo da conta !! Conta SPED
|-
| 11 || 1.01 - Ativo Circulante
|-
| 12 || 1.02 - Ativo Não Circulante
|}

Com essa configuração, uma conta analítica gerada com código iniciado por <code>11</code> recebe a natureza Ativo e o vínculo com a conta referencial 1.01.

''Os códigos SPED acima são ilustrativos; utilize as contas do plano referencial vigente para a sua empresa.''

== Mensagens comuns ==

{| class="wikitable"
! Mensagem !! O que fazer
|-
| Campo Código é obrigatório. || Preencha o código da natureza.
|-
| Campo Descrição é obrigatório. || Preencha a descrição da natureza.
|-
| De/Para linha X: informe o Grupo de Conta. || Preencha o grupo na linha indicada.
|-
| De/Para linha X: o Grupo de Conta deve ter até 5 dígitos, somente números. || Corrija o grupo: apenas números, no máximo 5 dígitos.
|-
| De/Para linha X: informe a Conta do Plano Referencial SPED. || Selecione a conta SPED da linha indicada.
|-
| De/Para: o Grupo de Conta X foi informado mais de uma vez. || Mantenha uma única linha para o grupo.
|-
| O Grupo de Conta X já está no De/Para da natureza Y. || Retire o grupo da natureza Y antes de incluí-lo nesta.
|-
| Não foi encontrado um De/Para sobre Natureza de Operação do Plano de contas. || Exibida na geração automática de contas. Cadastre neste recurso um grupo que corresponda ao início do código da conta.
|}

== Dicas ==

* Prefira grupos curtos (<code>1</code>, <code>2</code>, <code>3</code>) para cobrir todo o plano e acrescente grupos mais longos somente onde a conta SPED for diferente.
* Depois de alterar o De/Para, as contas '''já existentes''' não mudam. O De/Para vale para as próximas contas geradas automaticamente.
* O vínculo de uma conta já existente com o SPED pode ser ajustado no recurso [[161 Plano de Contas SPED Contabil|161 - Plano de Contas SPED Contábil]] ou no cadastro de plano de contas.

Modulo Contabilidade Financeira

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:19:41 GMT

Recursos

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	*[[383_SPED_CONTABIL]]		*[[383_SPED_CONTABIL]]
	*[[159_Indices_Economicos]]		*[[159_Indices_Economicos]]
			*[[161_Plano_Contas_Sped_Contabil_(ECD)]]

	==Relatórios==		==Relatórios==

161 Plano Contas Sped Contabil (ECD)

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:18:45 GMT

Criou a página com "Modulo_Contabilidade_Financeira O cadastro de '''Plano de Contas SPED Contábil''' mostra as contas do '''plano de contas referencial do SPED''' — as contas utilizadas na ECD e na ECF — e permite vincular a elas as contas do plano de contas da empresa (o '''De Para'''). As contas referenciais vêm prontas do plano referencial: '''não é possível cadastrar novas contas''' por aqui. As contas existentes são consultadas e alteradas. __TOC__ == Antes de come..."

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[[Modulo_Contabilidade_Financeira]]

O cadastro de '''Plano de Contas SPED Contábil''' mostra as contas do '''plano de contas referencial do SPED''' — as contas utilizadas na ECD e na ECF — e permite vincular a elas as contas do plano de contas da empresa (o '''De Para''').

As contas referenciais vêm prontas do plano referencial: '''não é possível cadastrar novas contas''' por aqui. As contas existentes são consultadas e alteradas.

__TOC__

== Antes de começar ==

* Tenha acesso ao recurso '''161 - Plano de Contas SPED Contábil'''.
* Tenha em mãos o plano de contas da empresa e saiba a qual conta referencial cada conta analítica corresponde.
* Lembre-se de que '''somente contas analíticas''' do plano de contas podem ser vinculadas.

== Como vincular contas ==

# Acesse o recurso '''161 - Plano de Contas SPED Contábil''' e abra a conta referencial desejada.
# Confira ou selecione o '''Responsável''' pelo plano referencial.
# Na aba '''De Para''', adicione as contas do plano de contas pesquisando por código, reduzida ou descrição.
# Clique em '''Salvar'''.

Para desfazer um vínculo, remova a linha na grade do De Para e salve.

== Campos ==

Os campos do cabeçalho, com exceção do Responsável, vêm do plano referencial e '''não podem ser alterados'''.

{| class="wikitable"
! Campo !! Descrição
|-
| Código || Código da conta referencial. Somente leitura.
|-
| Marca || Indica se a conta referencial é '''Sintética''' ou '''Analítica'''. Somente leitura.
|-
| Data Inicio || Início da validade da conta no plano referencial. Somente leitura.
|-
| Data Final || Fim da validade da conta no plano referencial. Somente leitura.
|-
| Descrição || Descrição da conta referencial. Somente leitura.
|-
| Responsável || Entidade responsável pelo plano referencial. '''Obrigatório.'''
|}

=== Aba Qualificação ===

{| class="wikitable"
! Campo !! Como preencher
|-
| Qualificação || Texto livre com observações sobre a conta referencial, como a orientação de uso ou o critério de vínculo adotado pela empresa.
|}

=== Aba De Para ===

Lista as contas do plano de contas da empresa vinculadas a esta conta referencial.

{| class="wikitable"
! Coluna !! Descrição
|-
| Conta || Código da conta no plano de contas da empresa.
|-
| Reduzida || Código reduzido da conta.
|-
| Descrição || Descrição da conta.
|}

== Regras ==

* Só é possível vincular contas '''analíticas''' do plano de contas. Ao tentar incluir uma conta sintética, a tela avisa e não inclui a linha.
* A mesma conta não pode aparecer duas vezes no De Para da mesma conta referencial.
* O mesmo vínculo também pode ser mantido pelo cadastro de plano de contas: a alteração feita em um lugar aparece no outro.
* Contas analíticas criadas automaticamente pelo plano de contas recebem o vínculo SPED conforme o De/Para do recurso [[741 Natureza Operacao Plano de Contas|741 - Natureza de Operação do Plano de Contas]].

== Mensagens comuns ==

{| class="wikitable"
! Mensagem !! O que fazer
|-
| Não é possível cadastrar novos registros. || As contas referenciais não são criadas por este recurso. Abra uma conta existente na lista.
|-
| Campo Entidade Responsável é obrigatório! || Selecione o '''Responsável'''.
|-
| Não é possível realizar o De Para para contas sintéticas. Selecione uma conta analítica. || Escolha uma conta analítica do plano de contas.
|-
| A conta X do plano de contas é sintética. Vincule ao plano referencial somente contas analíticas. || Remova a conta sintética do De Para e vincule as contas analíticas abaixo dela.
|-
| Nenhum plano de conta encontrado com o identificador: X! || A conta informada não existe mais. Remova a linha e pesquise novamente.
|}

== Dicas ==

* Vincule as contas analíticas que movimentam valores: são elas que aparecem na ECD e na ECF.
* Antes de gerar a ECD, confira se todas as contas analíticas com saldo estão vinculadas a alguma conta referencial.
* Utilize a aba '''Qualificação''' para registrar o critério adotado, facilitando a revisão pela contabilidade.

Modulo Dashboard Contabilidade Orcamentaria

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:14:53 GMT

Recursos

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Linha 16:		Linha 16:
	*[[1311_Periodo_Gerencial]]		*[[1311_Periodo_Gerencial]]
	*[[165_Indices_Gerenciais]]		*[[165_Indices_Gerenciais]]
			*[[1287_Meta_Dashboard_Gerencial]]

1287 Meta Dashboard Gerencial

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:14:36 GMT

Criou a página com "Modulo_Dashboard_Contabilidade_Orcamentaria O cadastro de '''Metas do Dashboard Gerencial''' define, para um índice gerencial, o valor esperado de cada conta gerencial em cada período. As metas são comparadas com os valores realizados no '''Dashboard Gerencial'''. A tela monta a grade de metas a partir das contas gerenciais utilizadas nas fórmulas do índice e dos períodos escolhidos. Os valores podem ser digitados um a um ou sugeridos a partir do histórico..."

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[[Modulo_Dashboard_Contabilidade_Orcamentaria]]

O cadastro de '''Metas do Dashboard Gerencial''' define, para um índice gerencial, o valor esperado de cada conta gerencial em cada período. As metas são comparadas com os valores realizados no '''Dashboard Gerencial'''.

A tela monta a grade de metas a partir das contas gerenciais utilizadas nas fórmulas do índice e dos períodos escolhidos. Os valores podem ser digitados um a um ou sugeridos a partir do histórico, com um percentual de reajuste.

__TOC__

== Antes de começar ==

* Tenha acesso ao recurso '''1287 - Metas do Dashboard Gerencial'''.
* Tenha um '''índice gerencial''' cadastrado no recurso [[165 Indices Gerenciais|165 - Índices Gerenciais]]. As linhas da grade de metas são as contas gerenciais que aparecem nas fórmulas desse índice.
* Tenha um '''conjunto de períodos''' cadastrado no recurso [[1311 Periodos Dashboard Gerencial|1311 - Períodos do Dashboard Gerencial]]. Cada período vira uma coluna da grade.
* Confira a empresa em que está conectado. A meta é registrada na empresa da sessão, com a data do dia como data de cadastro.

== Como cadastrar ==

# Acesse o recurso '''1287 - Metas do Dashboard Gerencial''' e inicie um novo cadastro.
# Informe uma '''Descrição'''. Exemplo: <code>Metas 2027 - Resultado por Filial</code>.
# Selecione os '''Períodos''' e o '''Indice Gerencial'''.
# Se o índice utilizar variáveis de centro de custo, abra a aba '''Variaveis''' e escolha o centro de custo de cada variável.
# Para sugerir valores a partir do histórico, marque '''Buscar valores meses anteriores''' e preencha os parâmetros (veja abaixo).
# Clique em '''Calcular'''. A aba '''Valores''' exibe uma linha por conta gerencial e uma coluna por período.
# Ajuste os valores diretamente na grade, se necessário, e clique em '''Salvar'''.

== Campos ==

{| class="wikitable"
! Campo !! Como preencher
|-
| Descrição || Nome da meta. '''Obrigatório.'''
|-
| Períodos || Conjunto de períodos do recurso 1311. Define as colunas da grade. '''Obrigatório.'''
|-
| Indice Gerencial || Índice cujas contas gerenciais terão meta. Ao selecioná-lo, a aba '''Variaveis''' é carregada com as variáveis de centro de custo do índice. '''Obrigatório.'''
|-
| Buscar valores meses anteriores || Marque para que o '''Calcular''' sugira os valores a partir dos saldos realizados. Desmarcado, a grade é montada com todos os valores zerados.
|}

=== Parâmetros do histórico ===

Habilitados somente com '''Buscar valores meses anteriores''' marcado.

{| class="wikitable"
! Campo !! Como preencher
|-
| Tipo Pesquisa || '''Média''': divide o saldo realizado entre a Data Inicial e a Data Final igualmente por todos os períodos. '''Mesmo período do ano anterior''': cada período recebe o saldo realizado no mesmo intervalo de datas, um ano antes.
|-
| Percentual Reajuste || Percentual aplicado sobre o valor do histórico. Exemplo: <code>5</code> soma 5%; <code>-10</code> reduz 10%. Informe <code>0</code> para manter o valor do histórico.
|-
| Tipo Data || Data dos lançamentos gerenciais considerada na busca: '''Data cadastro/competência''' ou '''Data Prevista'''.
|-
| Data Inicial / Data Final || Mês e ano (MM/AAAA) do intervalo de histórico. Habilitadas somente no tipo '''Média'''.
|-
| Empresa Inicial / Empresa Final || Faixa de empresas cujos saldos serão somados.
|-
| Tipo de Lançamento || '''Competência''', '''Liquidação''' ou '''Ambos'''.
|}

Somente lançamentos gerenciais '''realizados''' entram no histórico.

=== Aba Valores ===

{| class="wikitable"
! Coluna !! Descrição
|-
| Plano Conta Gerencial || Conta gerencial utilizada nas fórmulas do índice.
|-
| Centro Custo || Centro de custo da conta, quando a fórmula do índice filtra por centro de custo. Uma mesma conta pode aparecer em mais de uma linha, uma para cada centro de custo.
|-
| Uma coluna por período || Valor da meta naquele período. Editável.
|}

=== Aba Variaveis ===

{| class="wikitable"
! Coluna !! Descrição
|-
| Variável || Variável de centro de custo utilizada nas fórmulas do índice.
|-
| Valor || Código do centro de custo escolhido.
|-
| Centro Custo || Centro de custo que substitui a variável. Editável.
|}

Preencha as variáveis '''antes''' de clicar em Calcular: é com elas que o sistema identifica o centro de custo das linhas.

== Exemplo ==

Meta '''Despesas 2027''', períodos '''Meses de 2027''', tipo '''Mesmo período do ano anterior''' e reajuste de <code>5</code>:

{| class="wikitable"
! Plano Conta Gerencial !! JAN !! FEV !! ...
|-
| Despesas Administrativas || 10.500,00 || 9.975,00 || ...
|}

Se em janeiro de 2026 a conta realizou 10.000,00, a meta de janeiro de 2027 é 10.000,00 + 5% = 10.500,00.

== Cuidados ==

* '''Clicar em Calcular substitui toda a grade de valores''', inclusive os valores digitados. Faça os ajustes manuais somente depois do último cálculo.
* O histórico preenche apenas as linhas '''sem centro de custo'''. Linhas com centro de custo são montadas com valor zero e devem ser preenchidas manualmente.
* Se o índice não tiver contas gerenciais nas fórmulas, o cálculo não retorna linhas e a tela avisa que nenhum registro foi encontrado.
* Ao trocar o índice ou os períodos de uma meta já salva, clique em Calcular novamente para refazer a grade.

== Mensagens comuns ==

{| class="wikitable"
! Mensagem !! O que fazer
|-
| Campo Descrição é obrigatório. || Preencha a '''Descrição'''.
|-
| Campo Índice Gerencial é obrigatório. || Selecione o '''Indice Gerencial'''.
|-
| Campo Intervalo de Controle é obrigatório. || Selecione os '''Períodos'''.
|-
| Nenhum registro encontrado || O índice escolhido não utiliza contas gerenciais nas fórmulas. Confira o índice no recurso 165.
|}

== Dicas ==

* Utilize '''Mesmo período do ano anterior''' para contas com sazonalidade, como vendas, e '''Média''' para contas estáveis, como aluguel.
* Crie uma meta por índice e por ano, com descrições que deixem isso claro.
* Consulte também [[165 Indices Gerenciais]] e [[1311 Periodos Dashboard Gerencial]].

Modulo Dashboard Contabilidade Financeira

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:07:06 GMT

Recursos

← Revisão anterior		Revisão das 18h07min de 29 de outubro de 2026
Linha 8:		Linha 8:

	==Recursos==		==Recursos==
			* [[1468_Periodo_Dashboard_Contabil]]

1468 Periodo Dashboard Contabil

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:06:51 GMT

Criou a página com "Modulo_Dashboard_Contabilidade_Financeira O cadastro de '''Períodos do Dashboard Contábil''' define um conjunto de períodos — por exemplo, os doze meses de um ano ou os quatro trimestres — em que os índices econômicos serão calculados e comparados no '''Dashboard Contábil'''. Cada período vira uma coluna ou um ponto dos gráficos do dashboard, identificado pela descrição informada, com o valor realizado e, quando houver meta, o valor previsto. '''S..."

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[[Modulo_Dashboard_Contabilidade_Financeira]]

O cadastro de '''Períodos do Dashboard Contábil''' define um conjunto de períodos — por exemplo, os doze meses de um ano ou os quatro trimestres — em que os índices econômicos serão calculados e comparados no '''Dashboard Contábil'''.

Cada período vira uma coluna ou um ponto dos gráficos do dashboard, identificado pela descrição informada, com o valor realizado e, quando houver meta, o valor previsto.

'''Salvar um conjunto de períodos não calcula valores.''' O cadastro guarda apenas as datas; os valores são apurados quando o conjunto é escolhido no Dashboard Contábil.

__TOC__

== Antes de começar ==

* Tenha acesso ao recurso '''1468 - Períodos do Dashboard Contábil'''.
* Defina como os valores devem ser comparados: por mês, por trimestre, por semestre ou em outra divisão.
* Confira se já existe um conjunto com os mesmos períodos antes de criar outro. Um mesmo conjunto pode ser utilizado em várias consultas do dashboard.

== Como cadastrar ==

# Acesse o recurso '''1468 - Períodos do Dashboard Contábil''' e inicie um novo cadastro.
# Informe uma '''Descrição''' que identifique o conjunto. Exemplo: <code>Meses de 2026</code>.
# Na grade, adicione uma linha para cada período.
# Em cada linha, preencha a '''Data Inicial''', a '''Data Final''' e a '''Descrição''' do período.
# Confira as datas e clique em '''Salvar'''.

== Campos ==

{| class="wikitable"
! Campo !! Como preencher
|-
| Descrição || Nome do conjunto de períodos, exibido para escolha no Dashboard Contábil. Exemplo: <code>Trimestres de 2026</code>.
|}

=== Grade de períodos ===

{| class="wikitable"
! Coluna !! Como preencher
|-
| Data Inicial || Primeiro dia do período.
|-
| Data Final || Último dia do período. Deve ser igual ou posterior à data inicial.
|-
| Descrição || Rótulo do período, exibido nas colunas e nos gráficos do dashboard. Use textos curtos, como <code>JAN</code>, <code>FEV</code> ou <code>1º TRI</code>.
|}

Para corrigir um período, edite a linha; para retirá-lo, utilize a ação de remoção da grade.

== Exemplo ==

Conjunto '''Meses do 1º semestre de 2026''':

{| class="wikitable"
! Data Inicial !! Data Final !! Descrição
|-
| 01/01/2026 || 31/01/2026 || JAN
|-
| 01/02/2026 || 28/02/2026 || FEV
|-
| 01/03/2026 || 31/03/2026 || MAR
|-
| 01/04/2026 || 30/04/2026 || ABR
|-
| 01/05/2026 || 31/05/2026 || MAI
|-
| 01/06/2026 || 30/06/2026 || JUN
|}

== Como o dashboard utiliza os períodos ==

Ao consultar o Dashboard Contábil, escolha o índice econômico e o conjunto de períodos. O índice é calculado separadamente para cada período, utilizando o saldo anterior, os débitos, os créditos e o saldo das contas dentro das datas daquele período.

* Os períodos são apresentados na ordem em que foram cadastrados. '''Cadastre-os em ordem cronológica''', do mais antigo para o mais recente, para que as colunas e os gráficos fiquem na sequência correta.
* Evite períodos sobrepostos: o mesmo movimento seria considerado em mais de uma coluna.
* Períodos com intervalos diferentes, como um mês ao lado de um trimestre, não são comparáveis entre si. Mantenha a mesma divisão dentro de um conjunto.

Consulte também a página [[159 Indices Economicos]].

== Mensagens comuns ==

{| class="wikitable"
! Mensagem !! O que fazer
|-
| Campo descrição é obrigatório. || Preencha a '''Descrição''' do conjunto.
|-
| Informe ao menos um período! || Adicione ao menos uma linha na grade.
|-
| Informe uma data inicial ao(s) item(ns)! || Preencha a data inicial de todos os períodos.
|-
| Informe uma data final ao(s) item(ns)! || Preencha a data final de todos os períodos.
|-
| Informe uma descrição ao(s) item(ns)! || Preencha a descrição de todos os períodos.
|-
| A data final do período X deve ser igual ou posterior à data inicial! || Corrija as datas do período indicado.
|}

== Dicas ==

* Utilize descrições curtas nos períodos: elas aparecem como rótulo das colunas e dos gráficos.
* Mantenha um conjunto por ano e por tipo de divisão, como <code>Meses de 2026</code> e <code>Trimestres de 2026</code>, e reaproveite-os.
* Para comparar anos diferentes no mesmo dashboard, crie um conjunto que inclua os períodos dos dois anos, em ordem cronológica.

1311 Periodo Dashboard Gerencial

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:04:40 GMT

Mostrar alterações

1311 Periodo Gerencial

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:04:24 GMT

Touchcomp moveu 1311 Periodo Gerencial para 1311 Periodo Dashboard Gerencial

Nova página

[[Modulo_Dashboard_Contabilidade_Orcamentaria]]

Neste recurso são criados os períodos de análise para utilização dentro do Dashboard Gerencial e no módulo de Orçamentos. Você poderá criar períodos livremente: semanais, quinzenais, mensais, anuais, etc, conforme sua necessidade e inclusive criar diversos períodos. Este recurso inclusive foi desenvolvido para este fim, possibilitar a criação de diversos períodos de forma livre, possibilitando a você mais liberdade.

==Fluxo Principal==
# Informe a descrição do Período;
# Adicione os períodos através do botão adicionar.

Ao adicionar os períodos, o sistema possibilitará você informar para cada linha/intervalo:

# Data Inicial do intervalo
# Data final do intervalo
# Descrição do intervalo

Observe que o sistema não valida períodos conflitantes, deixando livre ao usuário. Apesar disso, recomendamos não utilizar para evitar análise incorretas e sobreposição de valores. Utilize apenas com consciência e em casos especificos.

Como exemplo, se fossemos cadastrar um período mensal, de 2021, ficaria:

{| class="wikitable"
|-
! Data Inicial !! Data Final !! Descrição
|-
| 01/01/2020|| 31/01/2020|| JANEIRO
|-
| 01/02/2020|| 29/02/2020|| FEVEREIRO
|-
| 01/03/2020|| 31/03/2020|| MARCO
|-
| 01/04/2020|| 30/04/2020|| ABRIL
|-
| 01/05/2020|| 31/05/2020|| MAIO
|-
| 01/06/2020|| 30/06/2020|| JUNHO
|-
| 01/07/2020|| 31/07/2020|| JULHO
|-
| 01/08/2020|| 31/08/2020|| AGOSTO
|-
| 01/09/2020|| 30/09/2020|| SETEMBRO
|-
| 01/10/2020|| 31/10/2020|| OUTUBRO
|-
| 01/11/2020|| 30/11/2020|| NOVEMBRO
|-
| 01/12/2020|| 31/12/2020 || DEZEMBRO
|}

165 Indices Gerenciais

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 18:00:51 GMT

Mostrar alterações

159 Indices Economicos

Touchcomp — Thu, 29 Oct 2026 17:59:17 GMT

Mostrar alterações

1061 Grupo Produtos

Alef Ismael — Thu, 29 Oct 2026 17:58:31 GMT

Atualização da wiki do recurso 1061 - Grupo Produtos

Mostrar alterações

BI 3099 - Relatorio Cartao MG Card dos Colaboradores

Jocimara Ferreira — Thu, 29 Oct 2026 17:34:18 GMT

Relatório de Colaboradores MG Card

← Revisão anterior		Revisão das 17h34min de 29 de outubro de 2026
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	~~= Relatório de Colaboradores MG Card =~~

	Relatório utilizado para apuração e conferência do valor de benefício (ticket) a ser pago aos colaboradores com base nos dias trabalhados no período, considerando faltas, faltas em horas, descontos de DSR, férias, saldo salarial e valor unitário do ticket configurado para cada colaborador.		Relatório utilizado para apuração e conferência do valor de benefício (ticket) a ser pago aos colaboradores com base nos dias trabalhados no período, considerando faltas, faltas em horas, descontos de DSR, férias, saldo salarial e valor unitário do ticket configurado para cada colaborador.

BI 3099 - Relatorio Cartao MG Card dos Colaboradores

Jocimara Ferreira — Thu, 29 Oct 2026 17:33:59 GMT

Criou a página com "= Relatório de Colaboradores MG Card = Relatório utilizado para apuração e conferência do valor de benefício (ticket) a ser pago aos colaboradores com base nos dias trabalhados no período, considerando faltas, faltas em horas, descontos de DSR, férias, saldo salarial e valor unitário do ticket configurado para cada colaborador. O relatório permite identificar o valor final a pagar por colaborador, aplicar limite máximo de pagamento (teto), segmentar inform..."

Nova página

= Relatório de Colaboradores MG Card =

Relatório utilizado para apuração e conferência do valor de benefício (ticket) a ser pago aos colaboradores com base nos dias trabalhados no período, considerando faltas, faltas em horas, descontos de DSR, férias, saldo salarial e valor unitário do ticket configurado para cada colaborador.

O relatório permite identificar o valor final a pagar por colaborador, aplicar limite máximo de pagamento (teto), segmentar informações por Centro de Custo e realizar análises gerenciais relacionadas à concessão do benefício.

== Filtros ==

{| class="wikitable"
! Filtro
! Descrição
! Observação
! Referência Técnica
|-
| Utilizar Filtros Opcionais
| Habilita a utilização dos filtros adicionais de seleção dos colaboradores.
| Quando desabilitado, todos os registros do período informado serão considerados.
| P_FILTROS_OPC
|-
| Centro de Custo
| Permite filtrar colaboradores vinculados a Centros de Custo específicos.
| Disponível somente quando o filtro "Utilizar Filtros Opcionais" estiver habilitado.
| P_ID_CC / P_FILTRAR_CC
|-
| Colaborador
| Permite selecionar colaboradores específicos.
| Utilizado para consultas individuais ou grupos reduzidos.
| P_ID_COLAB / P_FILTRAR_COLAB
|-
| Função
| Filtra os colaboradores por função/cargo.
| Facilita análises por atividade exercida.
| P_ID_FUNCAO / P_FILTRAR_FUNCAO
|-
| Tipo de Colaborador
| Filtra colaboradores conforme classificação cadastral.
| Exemplo: Efetivo, Temporário, Estagiário, entre outros.
| P_ID_TP_COLAB / P_FILTRAR_TP_COLAB
|-
| Situação do Colaborador
| Filtra colaboradores conforme situação atual.
| Exemplo: Ativo, Afastado, Desligado.
| P_ID_SIT_COLAB / P_FILTRAR_SIT_COLAB
|-
| Sindicato
| Permite filtrar colaboradores vinculados a sindicatos específicos.
| Útil para empresas com múltiplos acordos sindicais.
| P_ID_SIND / P_FILTRAR_SIND
|-
| Período de Apuração
| Define os períodos que serão considerados no cálculo do benefício.
| Filtro obrigatório para geração do relatório.
| P_ID_ABERT_PERIODO
|-
| Valor Teto
| Define o valor máximo que pode ser pago ao colaborador.
| Caso o cálculo ultrapasse o limite informado, o valor será ajustado para o teto definido.
| P_VLR_TETO
|-
| Ordenação
| Define a forma de organização dos registros no relatório.
| Permite ordenar por nome, matrícula ou maior valor a pagar.
| P_ORDENACAO
|-
| Quebrar por Centro de Custo
| Agrupa os resultados por Centro de Custo.
| Facilita análises departamentais.
| P_QUEBRA_CC
|-
| Exibir Apenas Valores a Pagar
| Exibe somente colaboradores que possuem valor de benefício superior a zero.
| Registros com valor zerado são ocultados.
| P_FILTRAR_VLR_PAGAR
|}

== Campos ==

{| class="wikitable"
! Campo
! Descrição
! Observação
! Referência Técnica
|-
| Código do Centro de Custo
| Código do Centro de Custo vinculado ao colaborador.
| Utilizado para agrupamentos e análises gerenciais.
| F_COD_CC
|-
| Nome do Centro de Custo
| Descrição do Centro de Custo.
| Complementa a identificação do setor.
| F_NOME_CC
|-
| Matrícula
| Número de registro do colaborador.
| Pode ser utilizado como critério de ordenação.
| F_NR_REG
|-
| Nome do Colaborador
| Nome completo do colaborador.
| Campo principal para identificação.
| F_NOME_COLAB
|-
| Faltas
| Quantidade de faltas registradas no período.
| Impacta diretamente no cálculo dos dias elegíveis ao benefício.
| F_FALTAS
|-
| Faltas em Horas
| Total de horas de faltas registradas.
| Informativo para acompanhamento.
| F_FALTAS_HR
|-
| Desconto por Faltas em Horas
| Quantidade de dias descontados decorrentes de faltas em horas.
| Calculado com base na carga horária diária do colaborador.
| F_DESC_HR_FALTAS
|-
| DSR Descontado
| Quantidade de DSR descontado devido às faltas.
| Reduz os dias considerados para pagamento do benefício.
| F_DSR
|-
| Dias Trabalhados
| Total de dias considerados para pagamento do benefício.
| Composto por dias de salário mensal, salário por hora, DSR por hora e saldo salarial.
| F_DIAS_TRAB
|-
| Férias
| Quantidade de dias de férias considerados no cálculo.
| Somados aos dias elegíveis para pagamento do benefício.
| F_FERIAS
|-
| Valor do Ticket
| Valor unitário do benefício cadastrado para o colaborador.
| Multiplicado pela quantidade de dias elegíveis.
| F_VLR_TICKET
|-
| Valor a Pagar
| Valor final do benefício calculado para o colaborador.
| Resultado da fórmula de cálculo do relatório.
| F_VLR_PAGAR
|-
| Aplicação de Teto
| Indicador que informa se o cálculo atingiu o valor máximo permitido.
| Valor 1 indica aplicação do teto e valor 0 indica cálculo integral.
| F_TETO
|}

== Regras de Cálculo ==

O valor a pagar é calculado através da seguinte lógica:

'''Dias Elegíveis'''
* Dias Trabalhados
* Férias

'''Descontos'''
* Faltas
* Desconto por Faltas em Horas
* DSR Descontado

'''Fórmula'''

Valor a Pagar =
((Dias Trabalhados + Férias)
- (Faltas + Desconto por Faltas em Horas + DSR))
× Valor do Ticket

Regras adicionais:

* Valores negativos são convertidos para zero.
* Caso o valor calculado ultrapasse o teto informado, o pagamento será limitado ao valor teto.
* Quando configurado, colaboradores sem valor a pagar não serão exibidos no relatório.

== Dicas de Análise ==

* Analise colaboradores que atingiram o teto de pagamento, pois podem indicar necessidade de revisão dos parâmetros de concessão do benefício.
* Compare áreas ou Centros de Custo para identificar setores com maior incidência de faltas e consequente redução do benefício.
* Utilize a quebra por Centro de Custo para apoiar gestores na validação dos valores calculados de suas equipes.
* Monitore colaboradores com elevados descontos de DSR, pois isso pode indicar recorrência de faltas.
* Avalie diferenças significativas entre dias trabalhados e férias para validar situações específicas ocorridas no período.
* Considere ordenar por maior valor a pagar para identificar rapidamente os colaboradores com maior impacto financeiro no fechamento.
* Utilize o relatório como ferramenta de auditoria antes da geração dos arquivos de pagamento do benefício.

== Problemas e Soluções ==

{| class="wikitable"
! Problema
! Solução
|-
| Nenhum registro foi apresentado no relatório.
| Verifique se o período selecionado possui movimentação de folha processada e se os filtros aplicados não restringiram excessivamente os resultados.
|-
| Colaborador esperado não aparece no relatório.
| Confirme se o colaborador pertence aos filtros selecionados de Centro de Custo, Função, Sindicato, Situação ou Tipo de Colaborador.
|-
| Valor a pagar ficou zerado.
| Verifique se os descontos por faltas, faltas em horas e DSR ultrapassaram os dias elegíveis para pagamento.
|-
| Valor calculado diferente do esperado.
| Valide a quantidade de dias trabalhados, férias, faltas e o valor unitário do ticket cadastrado para o colaborador.
|-
| Valor a pagar ficou limitado.
| Verifique o parâmetro de Valor Teto informado na execução do relatório.
|-
| Colaboradores sem valor não aparecem.
| Verifique se o filtro "Exibir Apenas Valores a Pagar" foi habilitado.
|-
| Desconto por faltas em horas parece elevado.
| Valide a carga horária diária do colaborador, pois ela é utilizada na conversão das horas em dias de desconto.
|}

== Exemplos de Uso ==

=== Exemplo 1 - Conferência Mensal do Benefício ===

O departamento de RH executa o relatório após o fechamento da folha para conferir o valor de ticket que será concedido aos colaboradores, identificando possíveis divergências antes da integração com a administradora do benefício.

=== Exemplo 2 - Análise por Centro de Custo ===

Um gestor deseja verificar quais setores tiveram redução significativa no valor total de benefícios devido a faltas. O relatório é executado com quebra por Centro de Custo para facilitar a análise.

=== Exemplo 3 - Auditoria de Colaborador Específico ===

Após questionamento de um colaborador sobre o valor recebido, o RH utiliza o filtro de colaborador para validar dias trabalhados, faltas, férias e o cálculo do valor final.

=== Exemplo 4 - Controle de Limite Orçamentário ===

A empresa utiliza o parâmetro de teto para limitar o valor máximo do benefício. O relatório permite identificar quais colaboradores tiveram o pagamento limitado por essa regra.

== Observações Gerais ==

* O cálculo considera eventos específicos da folha relacionados a salário, férias, faltas e descontos de DSR.
* Os eventos de faltas e DSR podem variar entre empresas, sendo obtidos conforme a configuração de Recursos Humanos da empresa vinculada ao período.
* Para colaboradores horistas, existe tratamento específico para conversão das referências em dias trabalhados.
* O relatório tem caráter analítico e deve ser utilizado como ferramenta de conferência e validação dos valores calculados.
* Recomenda-se executar o relatório após a conclusão do processamento da folha do período selecionado.
* A ordenação por maior valor a pagar é especialmente útil para análises financeiras e conferências de impacto orçamentário.
* Quando utilizada a quebra por Centro de Custo, os registros são agrupados inicialmente pelo Centro de Custo e posteriormente pela ordenação selecionada.

== Indicadores e Insights Recomendados ==

Além da utilização operacional, o relatório pode apoiar indicadores de gestão como:

* Valor total de benefício por Centro de Custo.
* Índice de colaboradores com descontos por faltas.
* Percentual de colaboradores que atingiram o teto de benefício.
* Comparativo de valor concedido entre períodos.
* Ranking de setores com maior incidência de faltas.
* Evolução mensal do valor total de benefícios concedidos.
* Análise de impacto financeiro das ausências sobre os benefícios corporativos.

BI 3038 - Relatorio Devolucoes (Compras - Vendas)

Jocimara Ferreira — Wed, 28 Oct 2026 20:03:26 GMT

Relatório Devoluções (Compras - Vendas)

Mostrar alterações

337 Listagem Geral Titulos

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 19:31:44 GMT

Remove título duplicado (a página já exibe o nome)

← Revisão anterior		Revisão das 19h31min de 28 de outubro de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	[[Modulo_Contas_Pagar_Receber]]		[[Modulo_Contas_Pagar_Receber]]

	~~= 337 - Listagem Geral de Títulos =~~
	== Objetivo ==		== Objetivo ==
	Lista os títulos a pagar ou a receber que atendem aos filtros '''independentemente da situação''': em aberto, parcialmente baixados ou já quitados. É a visão mais ampla do contas a pagar e a receber e serve de base para conferência geral, auditorias e análise do volume total de títulos.		Lista os títulos a pagar ou a receber que atendem aos filtros '''independentemente da situação''': em aberto, parcialmente baixados ou já quitados. É a visão mais ampla do contas a pagar e a receber e serve de base para conferência geral, auditorias e análise do volume total de títulos.

BI 256 - Individual Atualizar Valores Entrada

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 19:31:44 GMT

Remove título duplicado (a página já exibe o nome)

← Revisão anterior		Revisão das 19h31min de 28 de outubro de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	[[Modulo_Contas_Pagar_Receber]]		[[Modulo_Contas_Pagar_Receber]]

	~~= BI 256 - Individual Atualizar Valores Entrada =~~
	== Objetivo ==		== Objetivo ==
	Imprime, em uma única folha, os dados de '''um título financeiro''' (a pagar ou a receber): pessoa, número do título, tipo, datas de emissão e vencimento, valor e observação. Abaixo deles vem o bloco '''Dados Bancários''', com as informações adicionais da pessoa cadastradas no recurso 832 - Informações adicionais Pessoa.		Imprime, em uma única folha, os dados de '''um título financeiro''' (a pagar ou a receber): pessoa, número do título, tipo, datas de emissão e vencimento, valor e observação. Abaixo deles vem o bloco '''Dados Bancários''', com as informações adicionais da pessoa cadastradas no recurso 832 - Informações adicionais Pessoa.

Modulo Contas Pagar Receber

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 19:29:02 GMT

Inclusão da seção Relatórios (337 Listagem Geral de Títulos e BI 256)

← Revisão anterior		Revisão das 19h29min de 28 de outubro de 2026
Linha 28:		Linha 28:
	* [[356_Movimento_Financeiro]]		* [[356_Movimento_Financeiro]]
	* [[1554_Grupo_Log_Titulos]]		* [[1554_Grupo_Log_Titulos]]

			==Relatórios==
			*[[337_Listagem_Geral_Titulos]]
			*[[BI_256_-_Individual_Atualizar_Valores_Entrada]]

	==Cases==		==Cases==
	*[[Case_Desconto_Titulos_Duplicatas]]		*[[Case_Desconto_Titulos_Duplicatas]]
	*[[Case_Adiantamento_de_Clientes_Fornecedores]]		*[[Case_Adiantamento_de_Clientes_Fornecedores]]

337 Listagem Geral Titulos

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 19:28:53 GMT

Criação da wiki do relatório 337 - Listagem Geral de Títulos

Nova página

[[Modulo_Contas_Pagar_Receber]]

= 337 - Listagem Geral de Títulos =
== Objetivo ==
Lista os títulos a pagar ou a receber que atendem aos filtros '''independentemente da situação''': em aberto, parcialmente baixados ou já quitados. É a visão mais ampla do contas a pagar e a receber e serve de base para conferência geral, auditorias e análise do volume total de títulos.

Os títulos saem agrupados por carteira de cobrança (recurso 1213 - Carteira Financeira), com o total de cada carteira e o total geral no final.

O '''Valor''' impresso é o '''valor original do título'''. O relatório não mostra saldo, baixas nem descontos.

Uso típico:
* Conferência da carteira financeira;
* Análise do volume total de títulos emitidos ou cadastrados em um período;
* Validação de cadastros de títulos (pessoa, parcela, nota de origem, vencimento).

== Filtros Disponíveis ==
{| class="wikitable"
|+
!Filtro
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Filtrar por Data
|Habilita os filtros de data (cadastro, emissão, vencimento, competência e vencimento base).
|Com ele desmarcado, nenhum filtro de data é aplicado e entram títulos de qualquer data.
|LEACH_DATA
|-
|Filtrar Data de Cadastro (Data Inicial / Data Final)
|Filtra pela data em que o título foi cadastrado no sistema.
|Quando marcado, as duas datas são obrigatórias e a inicial não pode ser maior que a final.
|FILTRAR_DATA_CADASTRO, DATA_CADASTRO_INICIAL, DATA_CADASTRO_FINAL
|-
|Filtrar Data de Emissão (Data Inicial / Data Final)
|Filtra pela data de emissão do título.
|Quando marcado, as duas datas são obrigatórias e a inicial não pode ser maior que a final.
|FILTRAR_DATA_EMISSAO, DATA_EMISSAO_INICIAL, DATA_EMISSAO_FINAL
|-
|Filtrar Data de Vencimento (Data Inicial / Data Final)
|Filtra pela data de vencimento atual do título.
|Quando marcado, as duas datas são obrigatórias e a inicial não pode ser maior que a final.
|FILTRAR_DATA_VENCIMENTO, DATA_VENCIMENTO_INICIAL, DATA_VENCIMENTO_FINAL
|-
|Data de Competência (Data Inicial / Data Final)
|Filtra pela data de competência do título.
|Quando marcado, as duas datas são obrigatórias. As mensagens de validação desse filtro falam em "compensação", mas o filtro é por competência.
|FILTRAR_DATA_COMPETENCIA, DATA_COMPETENCIA_INICIAL, DATA_COMPETENCIA_FINAL
|-
|Filtrar Data de Vencimento Base
|Filtra pela data de vencimento base (o vencimento original, antes de prorrogações).
|Só aparece com Filtrar por Data marcado. Quando marcado, as datas inicial e final são obrigatórias.
|FILTRAR_DATA_VENCIMENTO_BASE, DATA_VENCIMENTO_BASE_INICIAL, DATA_VENCIMENTO_BASE_FINAL
|-
|Provisão do Título
|Escolhe entre títulos '''Provisionados''', '''Realizados''' ou '''Todos'''.
|Vem com Todos por padrão.
|PROVISAO_INICIAL, PROVISAO_FINAL
|-
|Tipo do Título
|Escolhe entre títulos de '''Pagamento''' ou de '''Recebimento'''.
|Uma das opções pode vir desabilitada conforme a opção Tipo de Título do grupo do usuário no recurso 53 - Grupo Usuarios. Se o grupo só puder ver títulos de recebimento, a opção Pagamento fica desabilitada, e o contrário também vale.
|PAG_REC
|-
|Filtrar por Carteira de Cobrança
|Restringe a uma carteira de cobrança (recurso 1213 - Carteira Financeira).
|O relatório considera só a carteira informada como '''inicial'''. A carteira final é ignorada.
|LEACH_CARTEIRA, ID_CARTEIRA_INICIAL, ID_CARTEIRA_FINAL
|-
|Filtrar por Empresa
|Restringe a uma faixa de empresas (recurso 49 - Empresas).
| —
|LEACH_EMPRESA, ID_EMPRESA_INICIAL, ID_EMPRESA_FINAL
|-
|Filtrar por Tipo de Documento
|Restringe a uma faixa de tipos de documento financeiro (recurso 116 - Documento Financeiro).
| —
|LEACH_TIPO_DOC, ID_TIPO_DOCUMENTO_INICIAL, ID_TIPO_DOCUMENTO_FINAL
|-
|Filtrar por Grupo de Tipo de Documento
|Restringe a uma faixa de grupos de tipo de documento financeiro.
| —
|LEACH_GRUPO_TIPO_DOC, ID_GRUPO_TIPO_DOC_INICIAL, ID_GRUPO_TIPO_DOC_FINAL
|-
|Ordenar Relatório
|Define a ordem dos títulos dentro de cada carteira: Número do Título, Identificador Pessoa, Nome da Pessoa, Data de Emissão, Data de Vencimento, Data de Vencimento Base, Maior Valor ou Menor Valor.
|Vem com Número do Título por padrão. A carteira de cobrança é sempre o primeiro critério de ordenação.
|ORDENACAO
|-
|Data que será impresso
|Define qual data sai na coluna Vencimento: '''Data Vencimento''' ou '''Data Vencimento Base'''.
|Vem com Data Vencimento por padrão. Só muda a data impressa, não o filtro.
|DATA_IMPRESSO
|-
|Fecho
|Texto de fechamento impresso no final do relatório.
|Opcional.
|FECHO
|}

== Campos Corpo ==
{| class="wikitable"
|+
!Campo
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Carteira de Cobrança
|Código e nome da carteira de cobrança que agrupa os títulos listados abaixo dela.
|Aparece como cabeçalho de cada grupo.
|ID_CARTEIRA_COBRANCA, CARTEIRA — titulo.carteiraCobranca.identificador / .nome
|-
|Título
|Número (identificador) do título.
| —
|ID_TITULO — titulo.identificador
|-
|Pessoa
|Código e nome da pessoa (cliente ou fornecedor) do título, conforme o recurso 47 - Pessoas.
| —
|ID_PESSOA, PESSOA — titulo.pessoa.identificador / .nome
|-
|CPF / CNPJ
|Documento da pessoa.
| —
|CNPJ — titulo.pessoa.complemento.cnpj
|-
|Valor
|Valor original do título.
|Não é o saldo: não desconta baixas nem descontos. Títulos já quitados também entram com o valor cheio.
|VALOR — titulo.valor
|-
|Parcela
|Número da parcela do título.
| —
|NUM_PARC_TITULO_ESTNOTA — titulo.numParcTituloEstNota
|-
|Represent.
|Coluna impressa no layout, mas que não é preenchida com nenhum dado.
|Sai sempre em branco.
| —
|-
|Nota/Fatura
|Número do documento de origem do título.
|Mostra a nota de terceiros (entrada). Se não houver, mostra a nota própria (saída). Se também não houver, mostra a fatura de CT-e.
|TERCEIROS / PROPRIA / ID_FATURA_CTE — notaFiscalTerceiros.numeroNota, senão notaFiscalPropria.numeroNota, senão titulo.faturaCte
|-
|Emissão
|Data de emissão do título.
| —
|DATA_EMISSAO — titulo.dataEmissao
|-
|Vencimento
|Data de vencimento do título.
|Mostra o vencimento atual ou o vencimento base, conforme o filtro Data que será impresso.
|DATA_IMPRESSO = 0 ? DATA_VENCIMENTO : DATA_VENCIMENTO_BASE — titulo.dataVencimento / titulo.dataVencimentoBase
|-
|Observação
|Observação registrada no título.
| —
|OBSERVACAO — titulo.observacao
|-
|Total desta Carteira de Cobrança
|Soma do Valor dos títulos da carteira.
|Soma de valores originais, não de saldos.
|SUM(VALOR) por carteira
|-
|Total Geral
|Soma do Valor de todos os títulos listados.
|Soma de valores originais, não de saldos.
|SUM(VALOR)
|}

== Dicas de Análise do Relatório ==
* Use o relatório para medir '''volume''' (quanto foi emitido, cadastrado ou está programado para vencer em um período), não para medir o que ainda está em aberto. Ele inclui títulos já quitados e soma o valor original de todos.
* Para o saldo em aberto, use o [[BI_350_-_Relatorio_Titulos_por_Data_de_Vencimento|BI 350 - Relatório Títulos por Data de Vencimento]], que desconta baixas e descontos e só traz títulos com saldo. Os totais dos dois relatórios só coincidem quando nenhum título do período tem baixa ou desconto.
* A diferença entre o total deste relatório e o total em aberto do mesmo período mostra quanto já foi pago ou recebido (incluindo descontos concedidos).
* Ao conferir vencimentos, preste atenção ao filtro Data que será impresso. A coluna pode mostrar o vencimento base enquanto o filtro foi aplicado sobre o vencimento atual, ou o contrário.
* A ordenação Maior Valor ajuda a priorizar a conferência dos títulos de maior impacto em cada carteira.

== Problemas Comuns e Como Resolver ==
{| class="wikitable"
|+
!Situação
!O que fazer
|-
|Os valores não batem com o BI 350 - Relatório Títulos por Data de Vencimento.
|É esperado. Este relatório mostra o valor original de todos os títulos, inclusive os quitados. O BI 350 mostra só títulos com saldo e o saldo já descontado das baixas e dos descontos.
|-
|Aparecem títulos que já foram pagos ou recebidos.
|O relatório não filtra por saldo e lista os títulos independentemente da situação. Para ver só os títulos em aberto, use o BI 350.
|-
|Os filtros de data não surtem efeito.
|Marque Filtrar por Data. Sem ele, as datas informadas são ignoradas.
|-
|Informei uma faixa de carteiras e vieram títulos de uma só.
|O filtro de carteira considera somente a carteira inicial. Para várias carteiras, gere o relatório uma vez por carteira ou sem o filtro de carteira.
|-
|A opção Pagamento ou Recebimento está desabilitada.
|O grupo do usuário só tem acesso a um tipo de título. Verifique a opção Tipo de Título do grupo no recurso 53 - Grupo Usuarios.
|-
|A coluna Represent. sai em branco.
|A coluna existe no layout, mas não é preenchida pelo relatório.
|-
|O relatório não gera e pede datas.
|Um filtro de data foi marcado sem data inicial ou final, ou com a inicial maior que a final. Preencha as duas datas do filtro marcado.
|}

BI 256 - Individual Atualizar Valores Entrada

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 19:28:20 GMT

Criação da wiki do BI 256 - Individual Atualizar Valores Entrada

Nova página

[[Modulo_Contas_Pagar_Receber]]

= BI 256 - Individual Atualizar Valores Entrada =
== Objetivo ==
Imprime, em uma única folha, os dados de '''um título financeiro''' (a pagar ou a receber): pessoa, número do título, tipo, datas de emissão e vencimento, valor e observação. Abaixo deles vem o bloco '''Dados Bancários''', com as informações adicionais da pessoa cadastradas no recurso 832 - Informações adicionais Pessoa.

Na impressão, o relatório sai com o título '''"Impressão Individual de Títulos Dados do Rec. 823"'''.

O '''Valor''' impresso é o '''valor original do título'''. O relatório não desconta baixas parciais nem descontos e não soma juros ou multa. Ele '''não mostra o saldo''' do título.

== Filtros Disponíveis ==
{| class="wikitable"
|+
!Filtro
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Título
|Título que será impresso. A pesquisa é feita pelo número (identificador) do título no recurso 316 - Cadastro Titulos.
|Informe um único título. O cadastro do filtro não o marca como obrigatório, mas sem título o relatório sai sem nenhum registro.
|P_ID_TITULO
|}

== Campos Corpo ==
{| class="wikitable"
|+
!Campo
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|ID
|Código da pessoa (cliente ou fornecedor) do título no recurso 47 - Pessoas.
| —
|F_ID_PESSOA — titulo.pessoa.identificador
|-
|Pessoa
|Nome da pessoa do título.
| —
|F_NOME_PESSOA — titulo.pessoa.nome
|-
|Título
|Número (identificador) do título.
| —
|F_ID_TITULO — titulo.identificador
|-
|Pag/Rec
|Indica se o título é '''PAG''' (a pagar) ou '''REC''' (a receber).
| —
|F_PAG_REC — titulo.pagRec (0 = PAG; demais = REC)
|-
|Emissão
|Data de emissão do título.
|Impressa no formato dd/mm/aa.
|F_DATA_EMISSAO — titulo.dataEmissao
|-
|Vencimento
|Data de vencimento atual do título.
|É o vencimento do título, não o vencimento base. Impressa no formato dd/mm/aa.
|F_DATA_VENCIMENTO — titulo.dataVencimento
|-
|Valor
|Valor original do título, como foi cadastrado.
|Não considera baixas, descontos, juros ou multa, ou seja, não é o saldo em aberto. Sai sem separador de milhar (ex.: 10848.06).
|F_VALOR — titulo.valor
|-
|Observação
|Observação registrada no título.
| —
|F_OBS — titulo.observacao
|-
|Dados Bancários – descrição
|Nome de cada informação adicional cadastrada para a pessoa (ex.: banco, agência, conta).
|Lista '''todas''' as informações adicionais da pessoa, não só as bancárias.
|F_DESCRICAO_INF — infAdicionalPessoa → itemInfAdicional.itemModeloFichaTecnica.descricao
|-
|Dados Bancários – valor
|Conteúdo preenchido em cada informação adicional da pessoa.
| —
|F_VALOR_INF — infAdicionalPessoa → itemInfAdicional.valor
|}

== Dicas de Análise do Relatório ==
* O relatório serve para '''identificar o título e para quem pagar ou de quem receber''' (pessoa e dados bancários). Ele não serve para conferir saldo: o Valor é sempre o valor original, mesmo que o título já tenha baixa parcial ou desconto.
* Para saber quanto ainda está em aberto, use o [[BI_350_-_Relatorio_Titulos_por_Data_de_Vencimento|BI 350 - Relatório Títulos por Data de Vencimento]], cuja coluna Saldo desconta baixas e descontos. Também dá para consultar as baixas do título no recurso 316 - Cadastro Titulos.
* É normal o Valor deste relatório ser maior que o Saldo do BI 350 quando o título tem baixa parcial ou desconto. Os dois só coincidem quando o título não tem nenhuma baixa.
* Os dados do bloco Dados Bancários vêm do cadastro da pessoa (recurso 832 - Informações adicionais Pessoa), não do título. Uma alteração nesse cadastro aparece em todas as impressões seguintes.

== Problemas Comuns e Como Resolver ==
{| class="wikitable"
|+
!Situação
!O que fazer
|-
|O relatório sai sem nenhum registro.
|Confira se o filtro Título foi preenchido com o número de um título existente.
|-
|O valor impresso não considera o desconto ou a baixa parcial do título.
|É o comportamento do relatório: ele imprime o valor original. Para ver o saldo, use o BI 350 (coluna Saldo) ou consulte as baixas do título no recurso 316 - Cadastro Titulos.
|-
|O valor não bate com o BI 350 - Relatório Títulos por Data de Vencimento.
|É esperado quando o título tem baixa ou desconto: este relatório mostra o valor original e o BI 350 mostra o saldo (valor − baixas − descontos).
|-
|O bloco Dados Bancários sai em branco.
|A pessoa do título não tem informações adicionais cadastradas. Cadastre-as no recurso 832 - Informações adicionais Pessoa.
|-
|O bloco Dados Bancários traz informações que não são bancárias.
|O relatório lista todas as informações adicionais da pessoa. Para mostrar só os dados bancários, as outras informações precisam sair do cadastro dessa pessoa no recurso 832.
|-
|A linha do título aparece repetida.
|A consulta junta o título com os cadastros de informações adicionais da pessoa, então pode sair uma linha para cada cadastro encontrado. Confira se a pessoa tem mais de um registro de informações adicionais no recurso 832.
|}

BI 350 - Relatorio Titulos por Data de Vencimento

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 19:13:46 GMT

← Revisão anterior		Revisão das 19h13min de 28 de outubro de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	O relatório '''Títulos por Data de Vencimento''' tem como objetivo apresentar os títulos financeiros em aberto, permitindo analisar saldos pendentes, vencimentos, clientes/fornecedores, carteiras de cobrança e demais informações relacionadas à gestão financeira.		O relatório '''Títulos por Data de Vencimento''' tem como objetivo apresentar os títulos financeiros em aberto, permitindo analisar saldos pendentes, vencimentos, clientes/fornecedores, carteiras de cobrança e demais informações relacionadas à gestão financeira.

	O relatório considera apenas títulos que possuem saldo em aberto na data informada para posicionamento do saldo, possibilitando o acompanhamento de valores a receber ou a pagar, identificação de inadimplência, projeção de fluxo financeiro e controle de vencimentos.		'''O relatório considera apenas títulos que possuem saldo em aberto na data informada para posicionamento do saldo''', possibilitando o acompanhamento de valores a receber ou a pagar, identificação de inadimplência, projeção de fluxo financeiro e controle de vencimentos.

	== Filtros ==		== Filtros ==

BI 3092 - Relatorio Pedidos WMS - Modelo 3

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 17:59:35 GMT

Centro de Custo exibido em Baixa Efetiva e Transferência (sempre que informado no item do pedido)

← Revisão anterior		Revisão das 17h59min de 28 de outubro de 2026
Linha 101:		Linha 101:
	\|-		\|-
	\| Centro de Custo		\| Centro de Custo
	\| Filtra ~~movimentações vinculadas a centros~~ de custo.		\| Filtra os itens pelo centro de custo informado no pedido.
	\| ~~Aplicável principalmente a~~ Baixa Efetiva.		\| Vale para Baixa Efetiva e Transferência.
	\| P_ID_CC		\| P_ID_CC
	\|-		\|-
Linha 246:		Linha 246:
	\| Código do Centro de Custo		\| Código do Centro de Custo
	\| Código do centro de custo.		\| Código do centro de custo.
	\| Exibido ~~apenas para~~ Baixa Efetiva.		\| Exibido sempre que informado no item do pedido, em Baixa Efetiva ou Transferência.
	\| F_COD_CC		\| F_COD_CC
	\|-		\|-
	\| Nome do Centro de Custo		\| Nome do Centro de Custo
	\| Descrição do centro de custo.		\| Descrição do centro de custo.
	\| Exibido ~~apenas para~~ Baixa Efetiva.		\| Exibido sempre que informado no item do pedido, em Baixa Efetiva ou Transferência.
	\| F_NOME_CC		\| F_NOME_CC
	\|}		\|}
Linha 262:		Linha 262:
	* Filtre por '''Usuário Separador''' para avaliar produtividade individual.		* Filtre por '''Usuário Separador''' para avaliar produtividade individual.
	* Utilize a quebra por status para identificar gargalos do processo.		* Utilize a quebra por status para identificar gargalos do processo.
	* ~~Em movimentações de Baixa Efetiva, acompanhe~~ os Centros de Custo para validar a apropriação correta ~~dos consumos~~.		* Acompanhe os Centros de Custo dos itens para validar a apropriação correta, tanto em Baixa Efetiva quanto em Transferência.
	* Em Transferências, utilize o número da transferência para rastrear movimentações entre estoques.		* Em Transferências, utilize o número da transferência para rastrear movimentações entre estoques.

Linha 284:		Linha 284:
	\|-		\|-
	\| Centro de Custo não é exibido.		\| Centro de Custo não é exibido.
	\| O campo é ~~disponibilizado apenas para movimentações~~ de ~~Baixa Efetiva~~.		\| O campo só é preenchido quando o centro de custo está informado no item do pedido. Verifique o item no pedido WMS.
	\|-		\|-
	\| Requisição não aparece.		\| Requisição não aparece.
Linha 327:		Linha 327:
	* A coluna '''Diferença''' é o principal indicador de inconsistência operacional.		* A coluna '''Diferença''' é o principal indicador de inconsistência operacional.
	* Quando não existir separação vinculada ao pedido, o campo Separação será apresentado com valor zero.		* Quando não existir separação vinculada ao pedido, o campo Separação será apresentado com valor zero.
	* ~~Para movimentações diferentes de Baixa Efetiva, os~~ campos de Centro de Custo são ~~ocultados~~.		* Os campos de Centro de Custo são exibidos sempre que o centro de custo estiver informado no item do pedido, tanto em Baixa Efetiva quanto em Transferência; sem centro de custo no item, ficam em branco.
	* A ordenação pode ser realizada por Status → Pedido → Produto ou somente por Pedido → Produto, dependendo da configuração do relatório.		* A ordenação pode ser realizada por Status → Pedido → Produto ou somente por Pedido → Produto, dependendo da configuração do relatório.
	* Recomenda-se utilizar períodos menores em consultas de grande volume para melhorar o desempenho da geração do relatório.		* Recomenda-se utilizar períodos menores em consultas de grande volume para melhorar o desempenho da geração do relatório.

Modulo Contabilidade Orcamentaria

Touchcomp — Wed, 28 Oct 2026 16:36:46 GMT

Recursos

← Revisão anterior		Revisão das 16h36min de 28 de outubro de 2026
Linha 11:		Linha 11:
	* [[164_Plano_Contas_Gerencial]]		* [[164_Plano_Contas_Gerencial]]
	* [[165_Indices_Gerenciais]]		* [[165_Indices_Gerenciais]]
			* [[718_Lancamento_Gerencial]]

718 Lancamento Gerencial

Touchcomp — Wed, 28 Oct 2026 16:36:27 GMT

Criou a página com "Modulo_Contabilidade_Orcamentaria == Visão geral == A tela '''Lançamento Contábil Gerencial''' permite registrar lançamentos de débito ou crédito no plano de contas gerencial. Essas informações são utilizadas em relatórios gerenciais, como a DRE gerencial, e em orçamentos. Acesse '''Controladoria > Gestão de Contabilidade Gerencial > Lançamento Gerencial'''. == Antes de começar == * Confira se a empresa selecionada é a empresa do lançamento. *..."

Nova página

[[Modulo_Contabilidade_Orcamentaria]]

== Visão geral ==

A tela '''Lançamento Contábil Gerencial''' permite registrar lançamentos de débito ou crédito no plano de contas gerencial. Essas informações são utilizadas em relatórios gerenciais, como a DRE gerencial, e em orçamentos.

Acesse '''Controladoria > Gestão de Contabilidade Gerencial > Lançamento Gerencial'''.

== Antes de começar ==

* Confira se a empresa selecionada é a empresa do lançamento.
* Tenha disponível uma conta analítica do plano de contas gerencial.
* Quando necessário, identifique o centro de custo e a data prevista para o lançamento.

== Como incluir um lançamento ==

# Na listagem, crie um novo lançamento. O sistema sugere a data atual e a empresa selecionada.
# Escolha '''Débito/Crédito''', '''Provisionamento''' e '''Tipo de lançamento'''.
# Confira a '''Data de cadastro''' e informe a '''Data prevista''' quando necessária.
# Informe um '''Valor''' maior que zero.
# Selecione o '''Plano de conta gerencial analítico''' e, se aplicável, o '''Centro de custo'''.
# Preencha a '''Observação''' com o histórico do lançamento.
# Confira os dados e salve.

== Campos ==

{| class="wikitable"
! Campo
! Orientação
|-
| Débito/Crédito
| Indica se o lançamento é de débito ou crédito. É obrigatório.
|-
| Provisionamento
| Indica se o lançamento está provisionado ou realizado. É obrigatório.
|-
| Tipo de lançamento
| Selecione '''Competência''', '''Liquidação''' ou '''Ambos'''. Para Liquidação ou Ambos, a data prevista é obrigatória.
|-
| Data de cadastro
| Data do lançamento, preenchida inicialmente com a data atual. É obrigatória.
|-
| Data prevista
| Data prevista para o lançamento. É obrigatória para os tipos Liquidação e Ambos.
|-
| Valor
| Valor do lançamento. Deve ser maior que zero.
|-
| Sistema
| Indica se o lançamento foi gerado automaticamente pelo sistema. O campo é informativo.
|-
| Centro de custo
| Centro de custo associado ao lançamento, quando aplicável.
|-
| Plano de conta gerencial analítico
| Conta gerencial que receberá o lançamento. É obrigatória e deve ser analítica.
|-
| Observação
| Histórico que identifica ou explica o lançamento. É obrigatório.
|}

== Consultar, alterar e excluir ==

Na listagem, localize o lançamento desejado e abra o registro para consultar seus dados. Lançamentos manuais podem ser alterados ou excluídos conforme as permissões do usuário e as regras do sistema.

Lançamentos gerados automaticamente pelo sistema não podem ser alterados ou excluídos nesta tela. Para corrigir um deles, verifique o movimento que o originou e, quando apropriado, faça o estorno na rotina de origem. Lançamentos gerados por integração também não podem ser excluídos nesta tela.

== Copiar um lançamento ==

Use a opção de copiar um registro quando quiser aproveitar os dados de um lançamento existente. Confira a data, a empresa e os demais campos antes de salvar a cópia. A cópia é um novo lançamento manual e não mantém o vínculo de integração do registro original.

== Se não conseguir salvar ==

* Confira se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o valor é maior que zero.
* Se o tipo for Liquidação ou Ambos, informe a data prevista.
* Verifique se a conta gerencial selecionada é analítica.
* Se o lançamento foi gerado pelo sistema, procure a rotina de origem para efetuar a correção.

Modulo Faturamento

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 16:32:02 GMT

Inclusão do BI 3010 - Relatório Conferência CBS/IBS em Relatórios

← Revisão anterior		Revisão das 16h32min de 28 de outubro de 2026
Linha 23:		Linha 23:

	* [[BI 230 - Clientes Sem Giro]]		* [[BI 230 - Clientes Sem Giro]]
			*[[BI_3010_-_Relatorio_Conferencia_CBS/IBS]]

	==Cases==		==Cases==

BI 3010 - Relatorio Conferencia CBS/IBS

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 16:32:01 GMT

Criação da wiki do BI 3010 - Relatório Conferência CBS/IBS

Nova página

[[Modulo_Faturamento]]

= Relatório Conferência CBS/IBS =

== Objetivo ==
Apresenta de forma detalhada os dados utilizados no cálculo e na apuração dos novos impostos '''CBS''' e '''IBS''' (Reforma Tributária) sobre os documentos emitidos pela empresa — Notas Fiscais Próprias (recurso 228 - Nota Fiscal Propria) e NFC-e.

O relatório reúne, por documento, os valores apurados de IBS Estadual (UF), IBS Municipal e CBS, permitindo conferir se a tributação aplicada está de acordo com as regras vigentes e se as parametrizações tributárias estão corretas.

As informações são organizadas em níveis:
* '''Incidência Tributária CBS/IBS''' — com quantidade de documentos e totais;
** '''Classificação Tributária CBS/IBS''' — com quantidade de documentos e totais;
*** '''Documento''' (Nota Própria ou NFC-e) — exibido nos tipos Analítico e Analítico Com Produto;
**** '''Itens do documento''' — exibidos somente no tipo Analítico Com Produto.

Entram no relatório apenas os itens que tenham algum valor de IBS UF, IBS Municipal ou CBS maior que zero. A Incidência e a Classificação Tributária consideradas são as informadas no IBS do item do documento.

== Filtros Disponíveis ==
{| class="wikitable"
|+
!Filtro
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Filtrar Incidência Tributária CBS/IBS
|Define se o relatório será restrito a determinadas Incidências Tributárias CBS/IBS.
|Obrigatório. Com "Não", todas as incidências são consideradas. Com "Sim", é obrigatório selecionar ao menos uma incidência.
|P_FILTRAR_INCID_TRIB
|-
|Identificador Incidência Tributária CBS/IBS
|Incidências Tributárias CBS/IBS que serão consideradas.
|Permite selecionar várias. Usado apenas quando o filtro anterior estiver como "Sim".
|P_ID_INCID_TRIB
|-
|Filtrar Classificação Tributária CBS/IBS
|Define se o relatório será restrito a determinadas Classificações Tributárias CBS/IBS.
|Obrigatório. Com "Sim", é obrigatório selecionar ao menos uma classificação.
|P_FILTRAR_CLASS_TRIB
|-
|Identificador Classificação Tributária CBS/IBS
|Classificações Tributárias CBS/IBS que serão consideradas.
|Permite selecionar várias. Só aparecem no relatório as classificações pertencentes às incidências consideradas.
|P_ID_CLASS_TRIB
|-
|Filtrar Cliente
|Define se o relatório será restrito a determinados clientes.
|Obrigatório. Com "Sim", é obrigatório selecionar ao menos um cliente.
|P_FILTRAR_CLI
|-
|Identificador Cliente
|Clientes (recurso 76 - Clientes) cujos documentos serão considerados.
|Permite selecionar vários. NFC-e emitidas sem cliente identificado não aparecem quando este filtro está ativo.
|P_ID_CLI
|-
|Filtrar Produto
|Define se o relatório será restrito a documentos que contenham determinados produtos.
|Obrigatório. Com "Sim", é obrigatório selecionar ao menos um produto.
|P_FILTRAR_PROD
|-
|Identificador Produto
|Produtos (recurso 65 - Produtos e Servicos) usados para selecionar os documentos.
|Seleciona os documentos que tenham ao menos um item com o produto informado. Veja em "Dicas de Análise" como isso afeta os totais.
|P_ID_PROD
|-
|Filtrar NCM
|Define se o relatório será restrito a documentos que contenham itens de determinados NCMs.
|Obrigatório. Com "Sim", é obrigatório selecionar ao menos um NCM.
|P_FILTRAR_NCM
|-
|Identificador NCM
|NCMs (recurso 167 - NCM) usados para selecionar os documentos.
|Considera o NCM informado no item do documento. Mesmo comportamento do filtro de Produto quanto aos totais.
|P_ID_NCM
|-
|Filtrar Empresa
|Define se o relatório será restrito a determinadas empresas.
|Obrigatório. Com "Sim", é obrigatório selecionar ao menos uma empresa.
|P_FILTRAR_EMP
|-
|Identificador Empresa
|Empresas (recurso 49 - Empresas) emitentes dos documentos.
|Permite selecionar várias.
|P_ID_EMP
|-
|Opções Relatório
|Agrupa as opções de período, origem, tipo e situação dos documentos.
|Os filtros abaixo pertencem a este grupo e são todos obrigatórios.
|P_OPCOES
|-
|Data Inicial / Data Final
|Período de emissão dos documentos.
|Obrigatório. Considera a data de emissão da Nota Própria ou da NFC-e.
|P_DATA_IN / P_DATA_FI
|-
|Origem Relatório
|Define quais documentos serão considerados: '''Nota Própria''', '''NFCe''' ou '''Ambos (Nota Própria e NFCe)'''.
|Obrigatório. Padrão: Ambos.
|P_ORIGEM
|-
|Tipo Relatório
|Define o nível de detalhe: '''Sintético''', '''Analítico''' ou '''Analítico Com Produto'''.
|Obrigatório. Sintético: apenas totais por Incidência e Classificação. Analítico: inclui a lista de documentos de cada classificação. Analítico Com Produto: inclui cada documento seguido dos seus itens.
|P_TIPO_REL
|-
|Situação Documentos
|Define a situação dos documentos considerados: '''Todos''', '''Somente Autorizados''' ou '''Somente Não Autorizados'''.
|Obrigatório. Padrão: Todos. "Todos" não aplica filtro de situação.
|P_SIT_DOC
|}

== Campos Corpo ==
=== Incidência Tributária ===
{| class="wikitable"
|+
!Campo
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Incidência Tributação
|Código e descrição da Incidência Tributária CBS/IBS.
|Só é exibida quando possui ao menos um documento no período e nos filtros informados.
|F_COD_INC_TRIB + F_NOME_INC_TRIB — IncidenciaCbsIbs.codigo / descricao
|-
|Qtd. Doc.
|Quantidade de documentos da incidência.
|É a soma das quantidades de documentos das classificações da incidência.
|F_QTD_DOCS_INC — Σ F_QTD_DOCS_CLASS
|-
|Valor Total
|Soma do valor dos itens dos documentos da incidência.
|Valor do item = valor unitário × quantidade.
|F_TOT_VLR_IT_DOC_INC — Σ F_TOT_VLR_IT_DOC_CLASS
|-
|Total IBS UF
|Soma do IBS Estadual dos itens da incidência.
|—
|F_TOT_IBS_UF_IT_DOC_INC — Σ F_TOT_IBS_UF_IT_DOC_CLASS
|-
|Total IBS Mun.
|Soma do IBS Municipal dos itens da incidência.
|—
|F_TOT_IBS_MUN_IT_DOC_INC — Σ F_TOT_IBS_MUN_IT_DOC_CLASS
|-
|Total CBS
|Soma da CBS dos itens da incidência.
|—
|F_TOT_CBS_IT_DOC_INC — Σ F_TOT_CBS_IT_DOC_CLASS
|}

=== Classificação Tributária ===
{| class="wikitable"
|+
!Campo
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Classificação Trib.
|Código e descrição da Classificação Tributária CBS/IBS.
|Só é exibida quando possui ao menos um documento.
|F_COD_CLASS_TRIB + F_NOME_CLASS_TRIB — ClassificacaoTributariaCbsIbs.codigo / descricao
|-
|Qtd. Doc.
|Quantidade de documentos com itens nesta classificação.
|—
|F_QTD_DOCS_CLASS — contagem de documentos (origem + identificador)
|-
|Valor Total
|Soma do valor dos itens dos documentos nesta classificação.
|—
|F_TOT_VLR_IT_DOC_CLASS — Σ F_TOT_VLR_IT_DOC
|-
|Total IBS UF
|Soma do IBS Estadual dos documentos nesta classificação.
|—
|F_TOT_IBS_UF_IT_DOC_CLASS — Σ F_TOT_IBS_UF_IT_DOC
|-
|Total IBS Mun.
|Soma do IBS Municipal dos documentos nesta classificação.
|—
|F_TOT_IBS_MUN_IT_DOC_CLASS — Σ F_TOT_IBS_MUN_IT_DOC
|-
|Total CBS
|Soma da CBS dos documentos nesta classificação.
|—
|F_TOT_CBS_IT_DOC_CLASS — Σ F_TOT_CBS_IT_DOC
|}

=== Documentos (tipos Analítico e Analítico Com Produto) ===
{| class="wikitable"
|+
!Campo
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Origem Doc.
|Tipo do documento: "Nota Própria" ou "NFCe".
|—
|F_ORIGEM — 0 = NotaFiscalPropria / 1 = NFCe
|-
|ID. Doc.
|Identificador do documento no sistema.
|—
|F_ID_DOC — n.identificador
|-
|Série Doc.
|Série do documento.
|—
|F_SERIE_DOC — n.serie
|-
|Número Doc.
|Número do documento.
|—
|F_NUM_DOC — NotaFiscalPropria.numeroNota / NFCe.numero
|-
|Emissão Doc.
|Data de emissão do documento.
|—
|F_DT_EMISSAO_DOC — NotaFiscalPropria.dataEmissaoNota / NFCe.dataEmissao
|-
|Cliente
|Código e nome do cliente do documento.
|NFC-e sem cliente identificado aparece como "0 - Cliente Nao Informado".
|F_ID_CLI + F_NOME_CLI — n.unidadeFatCliente.cliente.identificador / .pessoa.nome
|-
|Valor Total
|Soma do valor dos itens do documento nesta incidência e classificação.
|Considera somente os itens do documento enquadrados na incidência/classificação do grupo e com IBS ou CBS maior que zero.
|F_TOT_VLR_IT_DOC — Σ F_VLR_TOT_IT
|-
|Total IBS UF
|Soma do IBS Estadual desses itens.
|—
|F_TOT_IBS_UF_IT_DOC — Σ item.impostoIBS.valorIBSUF
|-
|Total IBS Mun.
|Soma do IBS Municipal desses itens.
|—
|F_TOT_IBS_MUN_IT_DOC — Σ item.impostoIBS.valorIBSMun
|-
|Total CBS
|Soma da CBS desses itens.
|—
|F_TOT_CBS_IT_DOC — Σ item.impostoCBS.valorCBS
|}

=== Itens (tipo Analítico Com Produto) ===
{| class="wikitable"
|+
!Campo
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Número Item
|Número sequencial do item no documento.
|—
|F_NR_SEQ_IT — item.numeroItem
|-
|Produto
|Código, código auxiliar (quando houver) e nome do produto.
|—
|F_ID_PROD + F_COD_AUX_PROD + F_NOME_PROD — item.produto.identificador / codigoAuxiliar / nome
|-
|UN. Med.
|Sigla da unidade de medida do produto (recurso 61 - Unidade Medida).
|É a unidade do cadastro do produto.
|F_SIGLA_UN_MED — item.produto.unidadeMedida.sigla
|-
|Quantidade
|Quantidade do item.
|Na NFC-e, é a quantidade comercial.
|F_QTD_IT — ItemNotaFiscalPropria.quantidadeTotal / NFCeItem.quantidadeComercial
|-
|Valor Unitário
|Valor unitário do item.
|Na NFC-e, é o valor unitário comercial.
|F_VLR_UNIT_IT — ItemNotaFiscalPropria.valorUnitario / NFCeItem.valorUnitarioComercial
|-
|Valor Total
|Valor do item calculado pelo relatório.
|Não considera descontos, frete ou outras despesas — é apenas unitário × quantidade.
|F_VLR_TOT_IT — F_VLR_UNIT_IT × F_QTD_IT
|-
|Valor IBS UF
|IBS Estadual do item.
|—
|F_VLR_IBS_UF — item.impostoIBS.valorIBSUF
|-
|Valor IBS Mun.
|IBS Municipal do item.
|—
|F_VLR_IBS_MUN — item.impostoIBS.valorIBSMun
|-
|Valor CBS
|CBS do item.
|—
|F_VLR_CBS — item.impostoCBS.valorCBS
|}

== Dicas de Análise do Relatório ==
* '''Comece pelo Sintético.''' Ele mostra rapidamente o total de IBS UF, IBS Municipal e CBS por Incidência e Classificação Tributária. Use o Analítico para localizar os documentos de uma classificação com valor inesperado e o Analítico Com Produto para chegar ao item que gerou o valor.
* '''Classificação inesperada é sinal de parametrização.''' Se aparecer uma Classificação Tributária que não deveria ser usada naquele tipo de operação, abra no Analítico Com Produto os itens envolvidos e revise a parametrização tributária CBS/IBS que os enquadrou.
* '''Um mesmo documento pode aparecer em mais de uma classificação.''' Se a nota tiver itens em classificações diferentes, ela aparece em cada uma delas com os valores apenas dos itens daquela classificação. Por isso, a "Qtd. Doc." da Incidência é a soma das classificações e pode ser maior que o número de documentos distintos emitidos.
* '''O "Valor Total" não é o valor da nota.''' É a soma de valor unitário × quantidade apenas dos itens com IBS ou CBS na incidência/classificação do grupo. Não compare diretamente com o total da nota fiscal — use-o como base de referência para conferir os impostos.
* '''Filtros de Produto e NCM selecionam documentos, não itens.''' Com esses filtros ativos, entram os documentos que têm ao menos um item do produto/NCM informado, mas os valores exibidos do documento (e os itens no Analítico Com Produto) incluem todos os seus itens daquela incidência/classificação, inclusive de outros produtos ou NCMs.
* '''Use a Situação para isolar o que vale para a apuração.''' "Somente Autorizados" mostra apenas documentos com situação válida; "Todos" inclui também documentos não autorizados.

== Problemas Comuns e Como Resolver ==
{| class="wikitable"
|+
!Situação
!O que fazer
|-
|O relatório não traz nenhum documento.
|Confira o período (Data Inicial/Final considera a data de emissão), a Origem e a Situação. Lembre que só entram itens com algum valor de IBS UF, IBS Municipal ou CBS maior que zero — documentos sem esses impostos calculados não aparecem.
|-
|Uma Incidência ou Classificação Tributária não aparece.
|Ela só é impressa quando possui ao menos um documento nos filtros informados. Ao filtrar Classificações, verifique também se elas pertencem às Incidências selecionadas.
|-
|Ao marcar um filtro como "Sim", o relatório não é gerado.
|Quando um filtro (Incidência, Classificação, Cliente, Produto, NCM ou Empresa) está como "Sim", é obrigatório selecionar ao menos um registro correspondente.
|-
|NFC-e não aparecem ao filtrar por Cliente.
|NFC-e emitidas sem cliente identificado não têm cliente para ser comparado e ficam de fora quando o filtro de Cliente está ativo. Gere sem o filtro de Cliente para vê-las (aparecem como "0 - Cliente Nao Informado").
|-
|Os documentos e itens não aparecem, só os totais.
|O Tipo Relatório está como Sintético. Use Analítico para listar os documentos ou Analítico Com Produto para listar também os itens.
|-
|A soma da "Qtd. Doc." é maior que o número de notas emitidas.
|Documentos com itens em mais de uma classificação são contados em cada uma delas. Veja "Dicas de Análise".
|-
|Com filtro de Produto/NCM, aparecem itens de outros produtos.
|É o comportamento esperado: o filtro seleciona o documento, e o documento é exibido com todos os seus itens da incidência/classificação. Veja "Dicas de Análise".
|}

== Links Relacionados ==
* [[228_Nota_Fiscal_Propria]]
* [[3095 - Relatorio Conferencia CBS/IBS - Notas de Terceiros]] — mesma conferência para os documentos de entrada (notas de terceiros).

Modulo Vendas Pedidos

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 16:20:28 GMT

Ajuste do link do recurso 1535 - Liberação MTC

← Revisão anterior		Revisão das 16h20min de 28 de outubro de 2026
Linha 17:		Linha 17:
	*[[2030 Pedido Clientes Express]]		*[[2030 Pedido Clientes Express]]
	*[[2031 Pedido Representantes Express]]		*[[2031 Pedido Representantes Express]]
	*[[~~1535_~~-~~_Liberacao_MTC~~]]		*[[1535 - Liberacao MTC]]

	== Relatórios ==		== Relatórios ==

1535 - Liberacao MTC

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 16:19:07 GMT

Remoção do título repetido no conteúdo

← Revisão anterior		Revisão das 16h19min de 28 de outubro de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	[[Modulo_Vendas_Pedidos]]		[[Modulo_Vendas_Pedidos]]

	~~= 1535 — Liberação MTC =~~
	A Liberação MTC é a análise de margem de contribuição (MTC) de um pedido de venda antes de liberá-lo. Ao informar o pedido, o sistema monta item a item o custo, o lucro, o markup, o percentual operacional e a comissão, mostra quanto cada item foi vendido abaixo do Valor Sugerido da tabela de preço e calcula os totais do pedido: lucro bruto, despesas (comissão, frete, desconto e operacional), lucro líquido e MTC bruto e líquido. Com base nessa análise, o analista aprova ou reprova o pedido, e o sistema altera a situação do pedido conforme a Parametrização MTC.		A Liberação MTC é a análise de margem de contribuição (MTC) de um pedido de venda antes de liberá-lo. Ao informar o pedido, o sistema monta item a item o custo, o lucro, o markup, o percentual operacional e a comissão, mostra quanto cada item foi vendido abaixo do Valor Sugerido da tabela de preço e calcula os totais do pedido: lucro bruto, despesas (comissão, frete, desconto e operacional), lucro líquido e MTC bruto e líquido. Com base nessa análise, o analista aprova ou reprova o pedido, e o sistema altera a situação do pedido conforme a Parametrização MTC.

Modulo Vendas Pedidos

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 16:17:13 GMT

Inclusão do recurso 1535 - Liberação MTC

← Revisão anterior		Revisão das 16h17min de 28 de outubro de 2026
Linha 17:		Linha 17:
	*[[2030 Pedido Clientes Express]]		*[[2030 Pedido Clientes Express]]
	*[[2031 Pedido Representantes Express]]		*[[2031 Pedido Representantes Express]]
			*[[1535_-_Liberacao_MTC]]

	== Relatórios ==		== Relatórios ==

1535 - Liberacao MTC

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 16:17:12 GMT

Criação da wiki do recurso 1535 - Liberação MTC

Nova página

[[Modulo_Vendas_Pedidos]]

= 1535 — Liberação MTC =
A Liberação MTC é a análise de margem de contribuição (MTC) de um pedido de venda antes de liberá-lo. Ao informar o pedido, o sistema monta item a item o custo, o lucro, o markup, o percentual operacional e a comissão, mostra quanto cada item foi vendido abaixo do Valor Sugerido da tabela de preço e calcula os totais do pedido: lucro bruto, despesas (comissão, frete, desconto e operacional), lucro líquido e MTC bruto e líquido. Com base nessa análise, o analista aprova ou reprova o pedido, e o sistema altera a situação do pedido conforme a Parametrização MTC.

== Objetivo ==
Permitir que o setor comercial ou a gerência avaliem a rentabilidade de cada pedido antes de liberá-lo, em uma única tela, sem precisar gerar relatórios à parte. A tela mostra:
* a margem de contribuição de cada item e do pedido, bruta (só custo) e líquida (depois de comissão, frete, desconto e custo operacional);
* o desconto concedido em relação ao Valor Sugerido da tabela de preço, por item e em média;
* o efeito de um desconto adicional ou de um frete diferente na margem, simulado antes de decidir.
A decisão (Aprovada ou Reprovada) muda a situação do pedido automaticamente, o que padroniza a liberação e deixa registrado em que condições o pedido foi analisado.

== Onde este recurso é utilizado ==
* '''Pedido de venda''': ao salvar a liberação com a Política de Preço '''Aprovada''' ou '''Reprovada''', o pedido recebe a situação definida na Parametrização MTC para cada caso. Com '''Em Análise''', a situação do pedido não muda.
* '''Comissão do pedido''': quando a opção '''Atualizar dados do Pedido ao salvar a Análise MTC''' está marcada em [[112 Opcoes Vendas]] e o pedido ainda não foi expedido, o % Comissão informado em cada item da liberação é levado para o item do pedido, e o pedido é recalculado. Preços, quantidades e descontos do pedido não são alterados. Com a opção desmarcada, ou com o pedido já expedido, o pedido não recebe a comissão.
* '''[[1180 Pedido Clientes]]''': um pedido vinculado a uma Liberação MTC não pode mais ser totalmente alterado.
* '''1181 - Divisão Pedidos''': um pedido vinculado a uma Liberação MTC não pode ser dividido. Para dividir, exclua a liberação antes.
* '''[[Relatorio 2595 Liberacao MTC]]''': lista as liberações gravadas, com os valores e a MTC líquida, para análise por representante, subespécie, UF ou produto.
* '''2854 - Relatório Média de Preços de Venda''': os percentuais de desconto sobre o Valor Sugerido da liberação seguem o mesmo cálculo deste relatório, então os dois mostram o mesmo resultado para o pedido.

O que a liberação '''não''' altera no pedido: o % Frete, o % Descontos Adicionais e os botões Calcular e Atualizar servem só para a análise na tela. Eles não mudam o frete, o desconto nem os valores do pedido.

== Pré-requisitos ==
* Permissão de acesso ao recurso '''1535 - Liberação MTC'''.
* '''Parametrização MTC''' cadastrada (botão '''Parametrização MTC''' na própria tela). Sem ela, a liberação não pode ser salva. Na parametrização são informados:
** a '''Situação Pedidos Aprovada''' e a '''Situação Pedidos Reprovada''', cadastradas em [[108 Situacao Pedidos]];
** o '''% Frete por cidade''' do cliente;
** o '''% Operacional por subespécie''' do produto.
* Pedido de venda que não esteja cancelado, não tenha sido unificado e não esteja em outra Liberação MTC.
* Para o Preço Custo dos itens: custo disponível na tabela de preços usada pelo pedido.
* Para os percentuais de desconto: Valor Sugerido gravado nos itens do pedido (vem da tabela de preço no momento da venda).
* Para o botão Calcular: tabela de cálculo de frete configurada em [[71 Calculo Frete]].

== Fluxo Principal ==
# Acesse '''1535 - Liberação MTC''' e clique em novo.
# No campo '''Pedido''', pesquise e selecione o pedido a ser analisado. O sistema carrega os Dados do Pedido, monta a grade de Itens e calcula os Valores.
# Confira o '''% Frete''' sugerido pela cidade do cliente. Se quiser, altere o valor ou clique em '''Calcular''' para buscar o percentual na tabela de cálculo de frete.
# Se for conceder um desconto além do que já está no pedido, informe o '''% Descontos Adicionais'''. O Desconto, o Lucro Líquido, a MTC Líquida e o % Desc. Médio Total são recalculados na hora.
# Se necessário, ajuste o '''% Comissão''' de algum item diretamente na grade.
# Analise os Valores: MTC Bruto, MTC Líquido, % Desc. Médio Itens e % Desc. Médio Total.
# Em '''Política de Preço''', marque '''Aprovada''', '''Reprovada''' ou '''Em Análise'''.
# Salve. O pedido recebe a situação da Parametrização MTC correspondente à decisão.

=== Orientação para preenchimento de campos ===
{| class="wikitable"
! Nome do campo !! Objetivo !! Orientação de preenchimento
|-
| Pedido (obrigatório) || Pedido de venda que será analisado. || Pesquise e selecione o pedido. Só pode ser informado na inclusão: depois de salva, a liberação fica presa ao pedido. Não são aceitos pedidos cancelados, unificados ou que já estejam em outra liberação.
|-
| % Frete || Percentual de frete considerado na análise. || Preenchido automaticamente com o percentual da Parametrização MTC para a cidade do cliente. Se a cidade não estiver na parametrização, o valor não muda. Pode ser alterado à mão ou buscado pelo botão Calcular. Serve só para a análise: não altera o frete do pedido.
|-
| % Descontos Adicionais || Desconto extra que se pretende conceder, além do que já está no pedido. || Informe o percentual para simular o efeito na margem. Ele entra no valor do Desconto (Soma × %) e no % Desc. Médio Total. Serve só para a análise: não altera o desconto nem os valores do pedido.
|-
| Política de Preço (obrigatório) || Decisão sobre o pedido. || Em Análise: ainda sem decisão, a situação do pedido não muda. Aprovada ou Reprovada: ao salvar, o pedido recebe a situação definida na Parametrização MTC.
|-
| Dados do Pedido || Conferência do pedido analisado. || Somente leitura: Código do Pedido, Número Pedido, Data Emissão, Data Saída, Prev. Faturamento, Cliente, Representante, Endereço, Condição de Pagamento, Situação do Pedido, Observação do Pedido e Observação Cliente.
|-
| Itens: Id. Produto, Produto, Unidade, Quantidade || Identificação dos itens do pedido. || Somente leitura, trazidos do pedido.
|-
| Itens: Preço Custo || Custo unitário do produto. || Calculado pela tabela de preços do pedido. Se o custo não for encontrado, fica 0,00 e o sistema exibe um aviso identificando o produto.
|-
| Itens: Preço Venda || Preço unitário vendido no pedido. || Somente leitura.
|-
| Itens: % Desc. s/ Vr. Sugerido || Quanto o preço do item ficou abaixo do Valor Sugerido da tabela de preço. || Calculado: (1 − Preço Venda ÷ Valor Sugerido) × 100. Positivo: vendido abaixo do sugerido. Negativo: vendido acima. Item sem Valor Sugerido: 0,00. Quando o item tem desconto promocional, ele é somado de volta ao Preço Venda antes da comparação.
|-
| Itens: Vr. Lucro || Lucro unitário do item. || Calculado: Preço Venda − Preço Custo.
|-
| Itens: Markup || Quanto o preço de venda está acima do custo. || Calculado: Preço Venda ÷ Preço Custo − 1. Ex.: 0,58 = venda 58% acima do custo.
|-
| Itens: % MTC || Margem de contribuição bruta do item. || Calculado: Vr. Lucro × Quantidade × 100 ÷ Total.
|-
| Itens: % Operacional / Vr. Operacional || Custo operacional do item. || O % vem da Parametrização MTC, pela subespécie do produto (0,00 se a subespécie não estiver parametrizada). Vr. Operacional = Total × % Operacional.
|-
| Itens: Total / Total Imposto || Valor total do item, sem e com impostos. || Somente leitura, trazidos do pedido.
|-
| Itens: % Comissão (editável) || Comissão do item. || Vem do pedido e pode ser alterado na grade. Ao alterar, o Vr. Comissão do item vira Preço Venda × Quantidade × % e os Valores são recalculados.
|-
| Itens: Vr. Comissão || Valor da comissão do item. || Calculado a partir do % Comissão.
|-
| Valores: Soma || Valor total do pedido. || Soma do Total dos itens.
|-
| Valores: Total Custo || Custo total do pedido. || Soma de Preço Custo × Quantidade dos itens.
|-
| Valores: Total Com Impostos || Valor total do pedido com impostos. || Soma do Total Imposto dos itens.
|-
| Valores: Lucro Bruto / MTC Bruto (%) || Margem antes das despesas. || Lucro Bruto = Soma − Total Custo. MTC Bruto = Lucro Bruto × 100 ÷ Soma.
|-
| Valores: Comissão || Total de comissão. || Soma do Vr. Comissão dos itens.
|-
| Valores: Frete || Valor do frete considerado. || Soma × % Frete.
|-
| Valores: Desconto || Valor do desconto adicional considerado. || Soma × % Descontos Adicionais.
|-
| Valores: Operacional || Custo operacional total. || Soma do Vr. Operacional dos itens.
|-
| Valores: Total Operacional || Total das despesas. || Comissão + Frete + Desconto + Operacional.
|-
| Valores: Lucro Líquido / MTC Líquido (%) || Margem depois das despesas. || Lucro Líquido = Lucro Bruto − Total Operacional. MTC Líquido = Lucro Líquido × 100 ÷ Soma.
|-
| Valores: % Desc. Médio Itens || Desconto médio do pedido em relação ao Valor Sugerido. || Média simples do % Desc. s/ Vr. Sugerido dos itens (cada item pesa igual, e item sem Valor Sugerido entra com 0,00). É o mesmo resultado do 2854 - Relatório Média de Preços de Venda.
|-
| Valores: % Desc. Médio Total || Desconto total do pedido, contando o desconto adicional. || Calculado: [1 − (1 − % Desc. Médio Itens ÷ 100) × (1 − % Descontos Adicionais ÷ 100)] × 100. O desconto adicional é aplicado sobre o preço que já tem o desconto dos itens. Sem desconto adicional, fica igual ao % Desc. Médio Itens.
|}

Todos os percentuais e valores da tela são exibidos e gravados com 2 casas decimais.

== Funcionalidades ==
* '''Calcular''': busca o % Frete na tabela de cálculo de frete do pedido ([[71 Calculo Frete]]) e recalcula os Valores. Não altera o frete do pedido. Se o cálculo não for possível, o sistema exibe a mensagem de erro e o % Frete volta a 0,00.
* '''Atualizar''': relê o pedido e refaz os itens e os Valores. Use quando o pedido tiver sido alterado depois de informado na liberação. As alterações feitas no % Comissão da grade são descartadas e voltam os percentuais do pedido.
* '''Parametrização MTC''': abre, em uma janela, a parametrização única usada por todas as liberações: situações de aprovação e reprovação, % Frete por cidade e % Operacional por subespécie. A parametrização é salva à parte, na própria janela.
* '''Recálculo na hora''': ao alterar o % Frete, o % Descontos Adicionais ou o % Comissão de um item, os Valores são recalculados sem precisar salvar. O % Desc. s/ Vr. Sugerido e o % Desc. Médio Itens só mudam ao informar o pedido ou clicar em Atualizar, porque dependem dos preços do pedido.
* '''Gravação da análise''': ao salvar, os itens, os Valores e os percentuais de desconto ficam gravados na liberação, como estavam no momento da análise.

== Problemas e Soluções ==
{| class="wikitable"
! Problema !! Solução
|-
| "Primeiro, informe o pedido!" || Informe o pedido antes de clicar em Atualizar ou Calcular.
|-
| "Primeiro, informe o Pedido!" || A liberação não pode ser salva sem pedido. Informe o pedido e salve de novo.
|-
| "Primeiro, informe o campo Política de Preço!" || Marque Em Análise, Aprovada ou Reprovada e salve de novo.
|-
| "Não é possível adicionar um Pedido que já foi unificado!" || O pedido foi unificado com outro. Faça a liberação do pedido resultante da unificação.
|-
| "Não é possível adicionar um Pedido Cancelado!" || A situação do pedido é de cancelamento. Escolha outro pedido ou revise a situação do pedido.
|-
| "Não é possível adicionar um Pedido que está em outra Liberação MTC. Liberação MTC: <número>" || O pedido já tem liberação. Abra a liberação indicada na mensagem para alterá-la, ou exclua-a se for refazer a análise.
|-
| "Primeiro, informe a Parametrização MTC!" || Clique em Parametrização MTC, cadastre as situações, os percentuais de frete e os percentuais operacionais, salve a parametrização e depois salve a liberação.
|-
| "Já existe uma parametrização cadastrada!" || A Parametrização MTC é única. Abra a parametrização existente e altere-a, em vez de criar outra.
|-
| "Informe a Situação de pedidos aprovada!" / "Informe a Situação de pedidos reprovada!" || Na Parametrização MTC, informe as duas situações e salve.
|-
| "Informe ao menos um percentual de frete!" / "Informe ao menos um percentual operacional!" || Na Parametrização MTC, inclua ao menos uma cidade com % Frete e ao menos uma subespécie com % Operacional.
|-
| "Erro ao calcular frete do pedido! <detalhe>" || O pedido não tem tabela de cálculo de frete aplicável (ou falta algum dado para o cálculo, como o transportador). Confira a configuração em 71 - Cálculo Frete ou informe o % Frete à mão.
|-
| Aviso com o nome de um produto ao informar o pedido, e o Preço Custo do item fica 0,00 || O custo do produto não foi encontrado na tabela de preços do pedido. Corrija o custo na tabela de preços e clique em Atualizar. Enquanto o custo estiver zerado, o lucro e a MTC desse item ficam maiores do que o real.
|-
| % Desc. s/ Vr. Sugerido de um item aparece 0,00, mesmo com preço abaixo da tabela || O item do pedido está sem Valor Sugerido. Ele entra na média com 0,00 e reduz o % Desc. Médio Itens. Confira o Valor Sugerido no item do pedido.
|-
| Os percentuais de desconto aparecem zerados em uma liberação já salva || Abra a liberação, clique em Atualizar e salve de novo.
|-
| O % Desc. Médio Itens é diferente da conta "desconto em R$ ÷ valor sugerido do pedido" || É uma média simples por item: cada item pesa igual, qualquer que seja o valor. É o mesmo critério do 2854 - Relatório Média de Preços de Venda.
|-
| "Este pedido <número> foi vinculado a uma Liberação MTC e não pode ser totalmente alterado" (no pedido) || O pedido está em uma liberação. Para alterá-lo por completo, exclua a liberação, altere o pedido e refaça a análise.
|-
| "O pedido já contém uma Liberação MTC. Primeiro, exclua a liberaçao MTC. Liberação MTC: <número>" (na divisão de pedidos) || Exclua a liberação indicada, faça a divisão e refaça a análise dos pedidos resultantes.
|-
| O pedido não recebeu o % Comissão ajustado na liberação || Confira se a opção Atualizar dados do Pedido ao salvar a Análise MTC está marcada em 112 - Opções Vendas e se o pedido ainda não foi expedido.
|}

== Exemplos de Uso ==
'''Análise com desconto adicional (dados fictícios)'''

Pedido com três itens:
{| class="wikitable"
! Item !! Valor Sugerido !! Preço Venda !! % Desc. s/ Vr. Sugerido
|-
| Produto A || 100,00 || 95,00 || 5,00
|-
| Produto B || 50,00 || 50,00 || 0,00
|-
| Produto C || 80,00 || 82,00 || −2,50 (vendido acima do sugerido)
|}

* % Desc. Médio Itens = (5,00 + 0,00 − 2,50) ÷ 3 = '''0,83'''.
* Sem desconto adicional, o % Desc. Médio Total também fica 0,83.
* O vendedor pede mais 3% de desconto. O analista informa 3,00 em % Descontos Adicionais:
** % Desc. Médio Total = 1 − (1 − 0,0083) × (1 − 0,03) = '''3,81'''.
** Em reais, sobre um sugerido de R$ 100,00: R$ 100,00 → R$ 99,17 (desconto dos itens) → R$ 96,19 (desconto adicional de 3%) = 3,81% de desconto total.

'''Efeito do desconto na margem (dados fictícios)'''

Soma 10.000,00; Total Custo 6.000,00; Comissão 300,00; % Frete 5,00; Operacional 400,00.
* Lucro Bruto = 4.000,00, MTC Bruto = 40,00%.
* Sem desconto adicional: Total Operacional = 300 + 500 + 0 + 400 = 1.200,00, Lucro Líquido = 2.800,00, MTC Líquido = 28,00%.
* Com 3,00 em % Descontos Adicionais: Desconto = 300,00, Total Operacional = 1.500,00, Lucro Líquido = 2.500,00, MTC Líquido = 25,00%.
Com esses números, o gestor decide se o desconto extra cabe na margem mínima da empresa antes de aprovar o pedido.

'''Reprovação'''

O analista percebe que um item foi vendido abaixo do custo (Vr. Lucro negativo), marca Reprovada e salva. O pedido recebe a Situação Pedidos Reprovada da Parametrização MTC e não segue para faturamento até ser revisado.

== Observações Gerais ==
* Cada pedido só pode ter uma Liberação MTC. Para refazer a análise de um pedido já liberado, abra a liberação existente e clique em Atualizar.
* A Parametrização MTC é única para todas as liberações. Alterações nela valem para as próximas liberações e para as que forem atualizadas (botão Atualizar).
* O % Frete e o % Descontos Adicionais são simulações. Eles ajudam a decidir, mas não mudam o pedido. Se o desconto for concedido de fato, ele precisa ser lançado no pedido.
* A única alteração de valores que a liberação pode levar ao pedido é o % Comissão dos itens, e só com a opção do 112 - Opções Vendas marcada e o pedido ainda não expedido.
* A liberação grava a análise como estava no momento em que foi salva. Se o pedido mudar depois, clique em Atualizar e salve de novo.
* Excluir a liberação não desfaz a situação nem a comissão já levadas ao pedido.
* O % Desc. Médio Itens é uma média simples por item. Um item de valor baixo com desconto alto pesa o mesmo que um item de valor alto.

== Benefícios do Recurso ==
* Decisão de liberação baseada na margem real do pedido, com comissão, frete, desconto e custo operacional na mesma tela.
* Desconto sobre a tabela de preço visível por item e em média, sem gerar o 2854 - Relatório Média de Preços de Venda à parte.
* Simulação de desconto adicional e de frete antes de aprovar, vendo na hora o efeito no lucro líquido, na MTC líquida e no desconto total.
* Situação do pedido alterada automaticamente na aprovação ou reprovação, sem passo manual.
* Histórico da análise gravado na liberação e disponível no Relatorio 2595 Liberacao MTC.

== Glossário de Termos ==
* MTC — Margem de contribuição: quanto sobra da venda para cobrir as despesas fixas e gerar lucro. A MTC Bruta desconta só o custo; a MTC Líquida desconta também comissão, frete, desconto e custo operacional.
* Markup — Quanto o preço de venda está acima do custo, em fração (0,58 = 58% acima do custo).
* Valor Sugerido — Preço indicado pela tabela de preço para o item, gravado no pedido no momento da venda.
* % Desc. s/ Vr. Sugerido — Quanto o preço vendido ficou abaixo (positivo) ou acima (negativo) do Valor Sugerido.
* Desconto adicional — Desconto extra simulado na liberação, além do que já está no preço do pedido.
* Desconto composto — Forma de somar dois descontos em que o segundo é aplicado sobre o preço que já tem o primeiro. 2,58% seguido de 5% resulta em 7,45%, e não em 7,58%.
* Política de Preço — Decisão da análise: Em Análise, Aprovada ou Reprovada.
* Custo operacional — Percentual de despesa operacional definido por subespécie de produto na Parametrização MTC.

== Links Relacionados ==
* [[1180 Pedido Clientes]]
* [[112 Opcoes Vendas]]
* [[108 Situacao Pedidos]]
* [[71 Calculo Frete]]
* [[Relatorio 2595 Liberacao MTC]]
* '''2854 - Relatório Média de Preços de Venda'''
* '''1181 - Divisão Pedidos'''
* '''58 - Sub-Espécie'''
* '''151 - Cidade'''

Modulo Contabilidade Financeira

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 16:07:14 GMT

Inclusão da seção Relatórios com o BI 2284 - Listagem Balanço Patrimonial

← Revisão anterior		Revisão das 16h07min de 28 de outubro de 2026
Linha 19:		Linha 19:
	*[[383_SPED_CONTABIL]]		*[[383_SPED_CONTABIL]]
	*[[159_Indices_Economicos]]		*[[159_Indices_Economicos]]

			==Relatórios==
			*[[BI_2284_-_Listagem_Balanco_Patrimonial]]

	==Cases==		==Cases==

BI 2284 - Listagem Balanco Patrimonial

Alef Ismael — Wed, 28 Oct 2026 16:07:00 GMT

Criação da wiki do BI 2284 - Listagem Balanço Patrimonial

Nova página

[[Modulo_Contabilidade_Financeira]]

= Listagem Balanço Patrimonial =
== Objetivo ==
A '''Listagem Balanço Patrimonial''' (BI 2284) apresenta o saldo das contas contábeis do grupo de empresas em um período, organizado pelo plano de contas, com a opção de comparar lado a lado o mesmo período de até dois anos anteriores.

É usada para conferir e apresentar a posição patrimonial da empresa (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) e, se desejado, também as contas de Resultado e de Compensação. Permite escolher o nível de detalhe das contas (das sintéticas de primeiro nível até as analíticas), separar os saldos por centro de resultado e imprimir o relatório com numeração de página e local/data no padrão de livros contábeis.

O relatório exibe somente as contas que têm a '''natureza''' (Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado ou Compensação) informada no cadastro do recurso 160 - Plano Contas.

== Filtros Disponíveis ==
Os filtros estão divididos em dois grupos: '''Filtros Obrigatorios''' (período, nível das contas, grupo de empresa e tipo de saldo) e '''Opcoes Relatorio''' (o que imprimir e como exibir os valores).

{| class="wikitable"
|+
!Filtro
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Filtros Obrigatorios
|Agrupa os filtros de período, nível das contas, grupo de empresa e tipo de saldo.
|Vem ativado por padrão. Quando ativado, todos os filtros do grupo precisam ser preenchidos.
|P_FILTROS_OBRIG
|-
|Data Inicial
|Data de início do período cujos saldos serão apurados.
|Obrigatório. Quando o '''Tipo de Geracao''' é ''Encerramento Contabil'', esta data não é considerada (apenas a Data Final).
|P_DATA_INICIAL
|-
|Data Final
|Data de fim do período cujos saldos serão apurados.
|Obrigatório. O ano desta data é o ano exibido no título da primeira coluna de saldo.
|P_DATA_FINAL
|-
|Grau da Contas
|Define o nível de detalhe das contas listadas: ''Todas as contas'', ''Sintetica 1'', ''Sintetica 2'', ''Sintetica 3'', ''Sintetica 4'' ou ''Analiticas''.
|Obrigatório. Padrão: ''Todas as contas''. As opções sintéticas mostram o plano de contas resumido até o nível escolhido; ''Analiticas'' mostra as contas de lançamento.
|P_GRAU_CONTA
|-
|Pagina Inicial
|Número a partir do qual as páginas do relatório serão numeradas no rodapé.
|Obrigatório. Padrão: 1. Útil para continuar a numeração de um livro já impresso.
|P_PAGINA_INICIAL
|-
|Grupo de Empresa
|Grupo de empresas cujos saldos serão apurados, conforme o recurso 744 - Grupo Empresas.
|Obrigatório. Os saldos exibidos são os do grupo de empresas informado.
|P_ID_GRUPO_EMPRESA
|-
|Tipo de Saldo
|Define se os saldos são apurados de forma geral (''Todos os Saldos'') ou limitados a uma faixa de centros de resultado (''Por Centro de Resultado'').
|Obrigatório. Padrão: ''Todos os Saldos''. Ao escolher ''Por Centro de Resultado'', passa a ser obrigatório informar o centro de resultado inicial e final.
|P_TIPO_SALDO
|-
|Identificador Centro de Resultado Inicial
|Primeiro centro de resultado da faixa a ser considerada, conforme o recurso 1503 - Centro Resultado Cont. Financeira.
|Obrigatório somente quando o Tipo de Saldo é ''Por Centro de Resultado''.
|P_ID_CENTRO_RESULTADO_INICIAL
|-
|Identificador Centro de Resultado Final
|Último centro de resultado da faixa a ser considerada, conforme o recurso 1503 - Centro Resultado Cont. Financeira.
|Obrigatório somente quando o Tipo de Saldo é ''Por Centro de Resultado''.
|P_ID_CENTRO_RESULTADO_FINAL
|-
|Opcoes Relatorio
|Agrupa as opções de impressão e exibição do relatório.
|Vem ativado por padrão. Quando ativado, os filtros do grupo passam a ser validados no momento da geração.
|P_OPCOES
|-
|Tipo Retorno
|Define quais contas aparecem: ''Todos os Saldos'' (todas as contas, inclusive as zeradas) ou ''Com Movimento ou Saldo''.
|Padrão: ''Com Movimento ou Saldo''. Nesta opção, o relatório considera apenas o saldo final do período informado: contas que terminaram o período com saldo zero não são listadas, mesmo que tenham tido lançamentos no período ou saldo nos anos anteriores.
|P_TIPO_SALDO_RET
|-
|Tipo de Exibicao
|Define como os valores são mostrados: ''Sinal'' (valores negativos com sinal de menos) ou ''Debito(D)/Credito(C)'' (valor sem sinal, seguido de D ou C).
|Padrão: ''Sinal''. Na opção D/C, saldos negativos aparecem com '''C''' e os demais com '''D'''.
|P_TIPO_EXIBICAO
|-
|Tipo de Geracao
|Define a forma de apuração dos saldos: ''Periodo Normal'' (saldos do período entre a Data Inicial e a Data Final) ou ''Encerramento Contabil'' (posição na Data Final considerando o encerramento do exercício, conforme o recurso 380 - Encerramento Exercicio Contabil).
|Obrigatório. Padrão: ''Periodo Normal''.
|P_TIPO_GERACAO_SALDO
|-
|Imprimir Ativo
|Define se as contas de natureza Ativo aparecem no relatório.
|Obrigatório. Padrão: ''Sim''.
|P_IMPRIMIR_ATIVO
|-
|Imprimir Passivo
|Define se as contas de natureza Passivo aparecem no relatório.
|Obrigatório. Padrão: ''Sim''.
|P_IMPRIMIR_PASSIVO
|-
|Imprimir Patrimonio Liquido
|Define se as contas de natureza Patrimônio Líquido aparecem no relatório.
|Obrigatório. Padrão: ''Sim''.
|P_IMPRIMIR_PATRIMONIO_LIQUIDO
|-
|Imprimir Resultado
|Define se as contas de natureza Resultado (receitas, custos e despesas) aparecem no relatório.
|Obrigatório. Padrão: ''Sim''.
|P_IMPRIMIR_RESULTADO
|-
|Imprimir Compensacao
|Define se as contas de natureza Compensação aparecem no relatório.
|Obrigatório. Padrão: ''Sim''.
|P_IMPRIMIR_COMPENSACAO
|-
|Mostrar Anos
|Define quantos anos aparecem lado a lado: ''Ultimo Ano'' (só o período informado), ''Dois Ultimos Anos'' (período informado + mesmo período do ano anterior) ou ''Tres Ultimos Anos'' (período informado + mesmo período dos dois anos anteriores).
|Padrão: ''Tres Ultimos Anos''. Os anos anteriores usam as mesmas datas (dia e mês) da Data Inicial e da Data Final, recuando um ano de cada vez. Se não houver saldo em um ano anterior, a coluna desse ano não é impressa.
|P_MOSTRAR_ANOS
|-
|Local e Data
|Texto livre impresso ao final do relatório, normalmente a cidade e a data de emissão.
|Vem preenchido com um texto padrão; ajuste antes de gerar para que o relatório saia com o local e a data corretos.
|P_LOCALIZACAO
|-
|Saltar Pagina por Conta Sintetica
|Define se cada grupo de contas de primeiro nível começa em uma nova página.
|Padrão: ''Nao''. Quando ''Sim'', o relatório quebra a página sempre que muda o primeiro dígito do código da conta (por exemplo, ao passar das contas iniciadas por 1 para as iniciadas por 2), repetindo o cabeçalho das colunas.
|pSaltarpagina
|}

== Campos Corpo ==
{| class="wikitable"
|+
!Campo
!Descrição
!Observação
!Referência Técnica
|-
|Conta
|Código da conta no plano de contas (recurso 160 - Plano Contas).
|As contas sintéticas (totalizadoras) aparecem em negrito; as demais, em fonte normal.
|F_COD — saldo.codigoPlanoConta
|-
|Descrição
|Nome da conta no plano de contas.
|Segue o mesmo destaque em negrito da coluna Conta.
|F_DESCRICAO_CONTA — saldo.descricaoPlanoConta
|-
|Saldo do ano da Data Final (coluna com o ano no título)
|Saldo da conta no período informado nos filtros.
|O título da coluna é o ano da Data Final (ex.: 2026). Exibido com sinal ou com D/C, conforme o filtro Tipo de Exibicao.
|F_SALDO_ATUAL — saldo.saldoAtual (período Data Inicial a Data Final)
|-
|Saldo do ano anterior (coluna com o ano no título)
|Saldo da conta no mesmo período (mesmo dia e mês) do ano anterior.
|Só aparece quando Mostrar Anos é ''Dois Ultimos Anos'' ou ''Tres Ultimos Anos'' e existe saldo nesse ano. Fica zerado para contas sem saldo no ano anterior.
|F_SALDO_1 — saldo.saldoAtual (Data Inicial − 1 ano a Data Final − 1 ano)
|-
|Saldo de dois anos antes (coluna com o ano no título)
|Saldo da conta no mesmo período (mesmo dia e mês) de dois anos antes.
|Só aparece quando Mostrar Anos é ''Tres Ultimos Anos'' e existe saldo nesse ano. Fica zerado para contas sem saldo naquele ano.
|F_SALDO_2 — saldo.saldoAtual (Data Inicial − 2 anos a Data Final − 2 anos)
|-
|D / C (ao lado de cada saldo)
|Indica se o saldo é devedor (D) ou credor (C).
|Só aparece quando Tipo de Exibicao é ''Debito(D)/Credito(C)''. Saldo negativo é exibido como C; zero ou positivo, como D.
|— (calculado no layout a partir do sinal de F_SALDO_ATUAL, F_SALDO_1 e F_SALDO_2)
|}

=== Cabeçalho e Rodapé ===
* '''Cabeçalho:''' mostra o período (Data Inicial e Data Final), o grau das contas, o grupo de empresa, o tipo de saldo, o tipo de retorno, o tipo de geração (Normal ou Encerramento) e quais naturezas foram impressas (Ativo, Passivo, Patrimônio, Resultado e Compensação: Sim/Não). Serve para conferir, no próprio papel, com quais filtros o relatório foi gerado.
* '''Rodapé:''' número da página, iniciando no valor informado em '''Pagina Inicial'''.
* '''Final do relatório:''' texto informado em '''Local e Data'''.

== Dicas de Análise do Relatório ==
* '''Compare as colunas de anos para ver a evolução patrimonial:''' com ''Dois'' ou ''Tres Ultimos Anos'', cada conta mostra o saldo do mesmo período em anos diferentes. Variações grandes em uma mesma conta de um ano para outro merecem atenção e conferência dos lançamentos.
* '''Para um Balanço Patrimonial "puro", imprima só Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido:''' marque ''Nao'' em Imprimir Resultado e Imprimir Compensacao. Assim o relatório fica restrito às contas patrimoniais.
* '''Escolha o nível de detalhe de acordo com o objetivo:''' as opções ''Sintetica'' dão uma visão resumida (boa para apresentação à diretoria); ''Analiticas'' ou ''Todas as contas'' servem para conferência detalhada conta a conta.
* '''Use D/C para ler a natureza do saldo sem interpretar sinais:''' na exibição por sinal, saldos credores aparecem negativos; na exibição D/C, o valor aparece sem sinal e a letra indica se é devedor ou credor.
* '''Saldo por centro de resultado:''' com Tipo de Saldo ''Por Centro de Resultado'', os valores refletem apenas a faixa de centros informada, o que permite analisar a posição de uma unidade ou área específica.
* '''Impressão em livro:''' combine Pagina Inicial, Local e Data e Saltar Pagina por Conta Sintetica para gerar o relatório pronto para encadernação, com numeração contínua e cada grande grupo começando em uma nova página.

== Problemas Comuns e Como Resolver ==
{| class="wikitable"
|+
!Situação
!O que fazer
|-
|Uma conta que existe no plano de contas não aparece no relatório.
|Verifique no recurso 160 - Plano Contas se a natureza da conta (Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado ou Compensação) está informada. Contas sem natureza não são listadas. Confira também se a natureza correspondente está marcada como ''Sim'' nos filtros Imprimir Ativo, Passivo, Patrimonio Liquido, Resultado e Compensacao.
|-
|Uma conta teve lançamentos no período, mas não aparece no relatório.
|Com Tipo Retorno ''Com Movimento ou Saldo'', só aparecem as contas com saldo final diferente de zero no período informado. Se a conta terminou o período zerada, altere o Tipo Retorno para ''Todos os Saldos''.
|-
|Uma conta com saldo nos anos anteriores não aparece, porque está zerada no ano atual.
|O Tipo Retorno ''Com Movimento ou Saldo'' considera apenas o saldo do período informado, não o dos anos anteriores. Use ''Todos os Saldos'' para listar todas as contas.
|-
|Foi escolhido Dois ou Tres Ultimos Anos, mas a coluna de um ano anterior não aparece.
|A coluna do ano anterior só é impressa quando existe saldo contábil naquele período. Confira se há lançamentos no grupo de empresa para o mesmo período (dia e mês) do ano anterior.
|-
|Ao gerar, o sistema pede o centro de resultado inicial e final.
|O Tipo de Saldo está como ''Por Centro de Resultado''. Informe a faixa de centros de resultado ou altere o Tipo de Saldo para ''Todos os Saldos''.
|-
|Um grupo inteiro de contas (por exemplo, o Resultado) não aparece.
|Confira se o filtro Imprimir correspondente (Ativo, Passivo, Patrimonio Liquido, Resultado ou Compensacao) está como ''Sim''.
|-
|A Data Inicial informada parece não fazer diferença nos saldos.
|Com Tipo de Geracao ''Encerramento Contabil'', o relatório considera apenas a Data Final. Para apurar um período entre duas datas, use ''Periodo Normal''.
|-
|O local e a data impressos no final do relatório estão errados.
|O filtro Local e Data vem com um texto padrão. Altere o texto antes de gerar o relatório.
|-
|A numeração das páginas não começa em 1.
|Confira o valor do filtro Pagina Inicial: a numeração do rodapé começa nesse número.
|}